证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2020-003
四川久远银海软件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 24 日召开的第四届
董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 30,000 万
元(含 30,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财
产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循
环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份
有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2019-032)。
一、本期购买理财产品的基本情况
2020 年 1 月 21 日,公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了理财产
品。具体内容如下:
签约方 资金 产品名称 产品类 金额(万 存续期 存续期 预计年化收
来源 型 元) 起始日 到期日 益率(%)
中国农业银 “汇利丰”2020 保本浮动
行股份有限 募集 第4193期对公定 收益结构 2020年 2020年4
公司成都商 资金 制人民币结构性 性存款产 13,000 1月22 月24日 1.65-3.4
鼎国际支行 存款产品 品 日
公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
(一)投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估风险,上
述投资产品属低风险投资品种,本金有充分保证,且本次购买的产品性质为保本浮动收益产品。尽管上述投资产品属于低风险投资品种,但收益受金融市场宏观经济的影响,上述投资产品存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
(二)风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:
1、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。
3、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;
2、通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
资金 产品类 金额(万 存续 存续 预计年化收 到期收益
签约方 来源 产品名称 型 元) 期起 期到 益率(%) (万元)
始日 期日
中国农业 募集 “汇利丰” 保本浮 13,000 2019 2019 3.55-3.60 125.654795
银行股份 资金 2019年第 动收益 年3月 年7月
有限公司 4726期对公 结构性 28日 5日
成都商鼎 定制人民币 存款产
国际支行 结构性存款 品
产品
中国农业 “汇利丰” 保本浮
银行股份 2019年第 动收益 2019 2020
有限公司 募集 5331期对公 结构性 13,000 年7月 年1月 3.25-3.30 13,216.263
成都商鼎 资金 定制人民币 存款产 17日 17日 014
国际支行 结构性存款 品
产品
中国建设 2020
银行股份 募集 乾元-周周 保本浮 2019 年7月
有限公司 资金 利开放式保 动收益 5,000 年7月 12日 3.15 未到期
成都第一 本理财产品 型产品 24日 (预
支行 计)
中国农业 “汇利丰” 保本浮
银行股份 2020第4193 动收益 2020 2020
有限公司 募集 期对公定制 结构性 13,000 年1月 年4月 1.65-3.4 未到期
成都商鼎 资金 人民币结构 存款产 22日 24日
国际支行 性存款产品 品
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 18,000 万
元(含本公告涉及现金管理产品)。
五、备查文件
公司购买理财产品签订的认购协议等。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日