上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方 2023 年上半 2023 年上半
与上市 上市公司核算 2023 年期 年占用累计 年占用资金 2023 年上 2023 年上 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的 的会计科目 初占用资 发生金额 的利息（如 半年偿还累 半年期末占 成原因 占用性质
关联关 金余额 （不含利 有） 计发生金额 用资金余额
系 息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方 2023 年上半 2023 年上半 往来性质
与上市 上市公司核算 2023 年期 年往来累计 年往来资金 2023 年上 2023 年上 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的 的会计科目 初往来资 发生金额 的利息（如 半年偿还累 半年期末往 成原因 来、非经营
关联关 金余额 （不含利 有） 计发生金额 来资金余额 性往来）
系 息）
佛山市建设发展 控股股东 其他应付款 59,737.73 880.87 30,537.73 30,080.87 拆借款 非经营性往
控股股东、实际控 集团有限公司 来
制人及其附属企业 佛山市建设发展 控股股东 其他应付款 364.81 364.81 0.00 担保费 非经营性往
集团有限公司 来
设计
应收账款 36.31 36.31 费、销 经营性往来
武汉文科生态环 苗费
境有限公司 子公司 管理费用 4.80 4.80 0.00 租赁服 经营性往来
务
其他应收款 14,224.28 2,310.04 16,534.32 往来款 非经营性往
来
惠安文惠生态环 子公司 其他应付款 246.72 8,426.00 8,300.00 372.72 往来款 非经营性往
上市公司的子公司 境工程有限公司 来
及其附属企业 长期应收款 7,152.83 912.87 8,065.70 资金利 经营性往来
息
哈密市文科基础 子公司 长期应收款 1,101.21 1,101.21 工程款 经营性往来
建设有限公司
其他应收款 23,961.99 23,961.99 往来款 非经营性往
来
深圳文科生态投 子公司 其他应收款 4,097.06 52,934.68 45,470.64 11,561.11 往来款 非经营性往
资有限公司 来
深圳文科文旅产 子公司 其他应收款 35.43 32,832.96 32,570.76 297.63 往来款 非经营性往
业有限公司 来
通城文隽生态投 子公司 其他应收款 3,957.50 1,769.40 5,726.90 往来款 非经营性往
资建设有限公司 来
深圳文科生态环 子公司 其他应付款 742.25 405.00 409.85 737.40 往来款 非经营性往
境有限公司 来
其他应付款 4,753.88 9,232.88 1,539.32 12,447.44 往来款 非经营性往
青岛文科生态建 子公司 来
设开发有限公司 预付账款 1,000.00 1,000.00 工程款 经营性往来
咸宁文科生态环 子公司 其他应收款 0.45 5.29 5.74 往来款 非经营性往
境建设有限公司 来
广东建晟绿色能 子公司 其他应收款 5.00 5.00 往来款 非经营性往
源有限公司
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