深圳文科园林股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2021 年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）配股公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377 号文”核准，公司向截至股
权登记日 2018 年 3 月 23 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本 247,495,000 股），按照每 10
股配 3 股的比例配售人民币普通股（A 股），配股价格为 11.50 元/股。本次共计配
售 73,097,028 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 840,615,822.00 元，
扣除各项发行费用人民币 18,512,046.92 元，募集资金净额为人民币 822,103,775.08元。
截至 2018 年 4 月 9 日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入
募集资金专户金额为 824,503,775.08 元（含 2,400,000.00 元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053 号”验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金 822,103,775.08 元，其
中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 201,083,071.95 元，直接投入募集资金项目 621,020,703.13 元。募集资金账户余额为 955,380.44 元（专户存储累计利息扣除手续费净额 955,380.44 元）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行可
转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020
年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保
荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元。
截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到
位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验证报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
353,747,061.88 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31 元，直接投入募集资金项目 307,281,248.57 元。公司补充流动资金563,563,383.11 元（其中使用募集资金 559,935,590.00 元，利息扣除手续费净额补充流动资金 3,627,793.11 元），募集资金账户余额为 20,324,013.11 元（包括募集资金余额 16,652,938.12 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 3,671,074.99 元）。
二、募集资金的管理和储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过 1,000 万元或配股募集资金净额的 5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过 5,000 万元或可转换公司债券募集资金净额的 20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
1.配股公开发行募集资金
公司连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等 5 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
公司连同中德证券有限责任公司与中国银行深圳沙河支行、交通银行深圳香洲支行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行等 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
1.截至 2021 年 12 月 31 日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方
（人民币元） 式
深圳文科园林股 中国民生银行股份有限公 611027780 178,857,750.00 0.00 已销户
份有限公司 司深圳分行营业部
深圳文科园林股 上海浦东发展银行股份 792900788011 140,646,025.08 0.00 已销户
份有限公司 有限公司深圳福田支行 00000249
武汉文科生态环 中国建设银行股份有限 442501000069 200,000,000.00 955,380.44 活期
境有限公司 公司深圳梅林支行 00001613
哈密市文科基础 招商银行股份有限公司 755937612110 155,000,000.00 0.00 已销户
建设有限公司 深圳国创支行 118
哈密市文科基础 汇丰银行（中国）有限公 622123776011 150,000,000.00 0.00 已销户
建设有限公司 司深圳分行
合计 824,503,775.08 955,380.44
注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 2,400,000.00 元。
（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有955,380.44
元为利息扣除手续费净额。
2.截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列
示如下：
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方
（人民币元） 式
深圳文科园林股 中国银行股份有限公司 769273732222 250,000,000.00 0.00 已销户
份有限公司 深圳沙河支行
深圳文科园林股 交通银行股份有限公司 443066065013001 220,400,000.00 19,848,926.41 活期
份有限公司 深圳香洲支行 8 09461
深圳文科园林股 浦发银行股份有限公司 792900788013000 250,000,000.00 87,013.16 活期
份有限公司 深圳福田支行 0 1589
深圳文科园林股 招商银行股份有限公司 755915407710109 211,740,590.00 388,073.54 活期
份有限公司 深圳莲花支行
合计 932,140,590.00 20,324,013.11
注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 1,805,000.00 元。
（2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额
3,195,988.29 元，存放的募集资金中 100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
（3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额87,013.16 元，暂时补充流动资金 248,848,885.01 元，其中存放的募集资金248,195,000.00 元，利息扣除手续费净额 653,885.01 元。
（4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额388,073.54 元，暂时补充流动资金 214,714,498.10 元，其中存放的募集资金中211,740,590.00 元，利息扣除手续费净额 2,973,908.10 元。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
深圳文科园林股份有限公司
二〇二二年四月二十九日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 1,753,552,444.88 本年度投入募集资金总额 104,523,648.73
报告期内变更用途的募集资金总额
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