深圳文科园林股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2020 年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）配股公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377 号文”核准，公司向截至
股权登记日 2018 年 3 月 23 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本 247,495,000 股），按照每
10 股配 3 股的比例配售人民币普通股（A 股），配股价格为 11.50 元/股。本次共
计配售 73,097,028 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币 18,512,046.92 元，募集资金净额为人民币822,103,775.08 元。
截至 2018 年 4 月 9 日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入
募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第 0053 号”验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金 759,307,792.02 元，
其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 201,083,071.95 元，直接投入募集资金项目 558,224,720.07 元。募集资金账户余额为 64,261,906.77 元（包括募集资金余额 62,795,983.06 元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,465,923.71 元）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069 号文”核准，公司公开发行
可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至
2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承
销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元。
截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到
位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验证报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
312,114,396.21 元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31 元，直接投入募集资金项目 265,553,582.90 元，付发行手续费95,000 元（含税），募集资金账户余额为 622,567,359.27 元（包括募集资金余额618,316,193.79 元，未支付的发行费用 1,710,000.00 元（含税），专户存储累计利息扣除手续费净额 2,541,165.48 元）。
二、募集资金的管理和储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过 1,000 万元或配股募集资金净额的 5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过 5,000 万元或可转换公司债券募集资金净额的 20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
1.配股公开发行募集资金
公司连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等 5 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
公司连同中德证券有限责任公司与中国银行深圳沙河支行、交通银行深圳香洲支行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行等 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
1.截至 2020 年 12 月 31 日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（人民币元）
深圳文科园林股 中国民生银行股份有限 611027780 178,857,750.00 0.00 已销户
份有限公司 公司深圳分行营业部
深圳文科园林股 上海浦东发展银行股 792900788011
份有限公司 份有限公司深圳福田 00000249 140,646,025.08 0.00 已销户
支行
武汉文科生态环 中国建设银行股份有 442501000069 200,000,000.00 64,261,906.77 活期
境有限公司 限公司深圳梅林支行 00001613
哈密市文科基础 招商银行股份有限公 755937612110 155,000,000.00 0.00 已销户
建设有限公司 司深圳国创支行 118
哈密市文科基础 汇丰银行（中国）有 622123776011 150,000,000.00 0.00 已销户
建设有限公司 限公司深圳分行
合计 824,503,775.08 64,261,906.77
注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 2,400,000.00 元。
（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有
1,465,923.71 元为利息扣除手续费净额。
2.截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（人民币元）
中国银行深圳沙河支行 769273732222 250,000,000.00 0.00 已销户
交通银行深圳香洲支行 443066065013001809461 220,400,000.00 159,517,475.56 活期
浦发银行深圳福田支行 79290078801300001589 250,000,000.00 250,181,063.07 活期
招商银行深圳莲花支行 755915407710109 211,740,590.00 212,868,820.64 活期
合计 932,140,590.00 622,567,359.27
注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用 1,805,000.00 元。
（2）交通银行深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额 1,136,871.77
元；
（3）浦发银行深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额 276,063.07
元；
（4）招商银行深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额 1,128,230.64
元。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日
深圳文科园林股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 1,753,552,444.88 本年度投入募集资金总额 389,978,504.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额
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