002775 深市 文科园林

深圳文科园林股份有限公司

      2020 年年度报告

      2021 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)朱小凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

    1.经济形势变化带来的政策及市场风险

    2020 年，为应对新冠疫情带来的一系列新挑战和新风险，保证经济平稳健
康发展，我国根据国内外形势变化推出了一系列宏观经济政策。货币政策、财政政策逐渐宽松，行业权益融资和债务环境均有所改善，各地方政府积极推出基建投资计划，行业趋势长期向好。但为避免疫情反复对经济的负面影响，地方政府财政支出优先保障抗疫使用，以致短期内影响对基建项目的投资。如今，疫情的变化和外部环境仍存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，当前世界经济形势仍然复杂严峻，不稳定性较大，导致政策及行业的风险仍然存在。若行业出现重大不利变化，导致公司盈利能力大幅下降，公司存在出现利润大幅下滑的风险。公司将继续在发展现有园林传统业务、环境综合整治业务的基础上，进一步在文旅资源投资、科教文旅项目开发及其他适合领域进行拓展，以提高公司的抗风险能力。


    2.行业发展带来的经营管理风险

    在我国现处的发展进程中，基础及生态环保设施建设的需求规模依然存在较大空间，另外美丽乡村、绿水青山的恢复建设，也有广阔的市场前景。但在政府支出管理和全面引导社会资本参与市场化管理的理念引导下，项目的建设模式、规模以及所面临的经济财政环境时刻发生着变化。政府各部门根据行业运行情况，陆续出台了多层次的规范性文件，以规范政府和市场行为。融资性项目及其他市政项目出现新的发展趋势，给以园林景观、生态环保类业务为主业的公司带来了发展机遇。但是，要承接各种形式的新型大型市政项目，公司需要具备策划、规划设计、融资方案安排、项目建设及项目运营等全面的运作能力，并具备较强的市场经营管理能力。这给公司的管理能力提出了挑战。事实证明，在这个阶段，提升自身能力、控制风险非常重要。公司在这方面做了大量工作，成效显著，并将之作为一个持续提升的过程，以规避经营管理风险。
    3.业务发展产生的财务风险

    随着行业和公司的发展，公司承建的市政项目趋于中大型化。长期以来，公司着重开发支付进度比较及时的项目，并取得不错进展，但有些优质项目，其项目建设需要资金的相对长期占用，如 EPC 项目的分期收款、PPP 模式下的资本金出资、传统业务规模的不断增大和下游企业的支付节奏控制等。以上情况均可能给公司带来较大资金投入的客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力，并可能使公司面临经营活动现金流量净额波动的风险及应收类款项、存货增加的风险。另外，在项目进度拉长的情况下，公司还可能面临应收款及存货减值计提增加的风险。因此，公司将通过承接更多优质、回款及时的项目，把控财务风险，并积极与更多具有较强
实力的金融机构开展各种形式的合作，有效缓解公司在这方面的压力和风险。同时，公司还将把在其他优质业务领域的拓展也作为工作重点。

    4.业务发展产生的主要客户业务波动风险

    公司来自前五大客户的收入占公司当期营业收入的比例相对较高，虽然这些客户具有相当的规模、实力和信誉，也很大程度上利于公司的稳健发展，但如果公司主要客户流失或其生产经营发生重大变化，将对公司的持续盈利能力或资金状况造成不利影响。

    5.实际控制人股份质押可能带来的相关风险

    目前公司实际控制人股份的质押率较高，若未来发生重大变化情况致使公司股价不稳定，及实际控制人质押股份存在的处置风险，可能会对公司经营造成一定影响。但大股东质押资金主要用于以配股形式支持企业发展，为公司发展起到了良好作用，公司经营稳健可持续，使得此类风险总体触及概率较低。公司也将努力以业绩提升、战略股东引进等方式降低此类风险出现的可能。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 512,767,053 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7
第三节 公司业务概要 ......10
第四节 经营情况讨论与分析 ......16
第五节 重要事项 ......28
第六节 股份变动及股东情况 ......41
第七节 优先股相关情况 ......46
第八节 可转换公司债券相关情况 ......47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49
第十节 公司治理 ......54
第十一节 公司债券相关情况 ......59
第十二节 财务报告 ......60
第十三节 备查文件目录 ......176

                          释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司、文科园林                  指  深圳文科园林股份有限公司

报告期、本报告期                        指  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

中国证监会、证监会                      指  中国证券监督管理委员会

深交所                                  指  深圳证券交易所

中德证券、保荐机构、主承销商            指  中德证券有限责任公司

中喜、会计师                            指  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

公司法                                  指  《中华人民共和国公司法》

证券法                                  指  《中华人民共和国证券法》

章程                                    指  《深圳文科园林股份有限公司章程》

元、万元                                指  人民币元、人民币万元

文科控股                                指  深圳市文科控股有限公司

泽广投资                                指  深圳市泽广投资有限公司

创景园艺                                指  东莞市创景园艺绿化有限公司

武汉文科                                指  武汉文科生态环境有限公司

广东花博                                指  广东花博生态产业有限公司

学知悟达                                指  武汉学知悟达国际旅行社有限公司

萃趣教育                                指  武汉萃趣教育交流有限公司

学知研学                                指  武汉学知研学旅行服务有限公司

中少童行                                指  中少童行（北京）教育科技有限公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                文科园林                        股票代码              002775

 股票上市证券交易所      深圳证券交易所

 公司的中文名称          深圳文科园林股份有限公司

 公司的中文简称          文科园林

 公司的法定代表人        李从文

 注册地址                深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36 层

 注册地址的邮政编码      518026

 办公地址                深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36 层

 办公地址的邮政编码      518026

 公司网址                www.wkyy.com

 电子信箱                investor@wkyy.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                      证券事务代表

 姓名                                  程玉姣                        覃袤邦

 联系地址                              深圳市福田区深南大道 1006 号深圳 深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际
                                      国际创新中心 A栋 36 层          创新中心 A栋 36 层

 电话                                  0755-33052661                  0755-33052661

 传真                                  0755-83148398                  0755-83148398

 电子信箱                              investor@wkyy.com              investor@wkyy.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        公司董秘办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码                          无变更。

公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。

历次控股股东的变更情况（如有）        无变更。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所


 会计师事务所名称            中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址        北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层

 签字会计师姓名              沈建平、徐大为

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

      保荐机构名称            保荐机构办公地址          保荐代表人姓名            持续督导期间

 中德证券有限责任公司      北京市朝阳区建国路 81 号华 马明宽、宋宛嵘

                          贸中心 1 号写字楼 22 层