深圳文科园林股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178 号文”的核准，并经深圳
证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司于 2015 年 6 月 24 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 30,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 16.93 元。截至 2015 年 6 月 24 日，公司共募集资金 507,900,000.00
元，扣除承销费用 35,000,000.00 元，其他相关发行费用 8,350,000.00 元，募集资金净额 464,550,000.00 元。
截至 2015 年 6 月 24 日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部到位，已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2015]第0270 号”验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金
464,550,000.00 元， 其中： 置换先 期已 投入募 集资金 项目 的自筹 资金
13,047,973.54 元，直接投入募集资金项目 451,502,026.46 元，募集资金账户余额为 0.00 元。
（二）配股公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377 号文”核准，公司向截至
股权登记日 2018 年 3 月 23 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本 247,495,000 股），按照每
10 股配 3 股的比例配售人民币普通股（A 股），配股价格为 11.50 元/股。本次共
计配售 73,097,028 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 840,615,822.00
元，扣除各项发行费用人民币 18,512,046.92 元，募集资金净额为人民币822,103,775.08 元。
截至 2018 年 4 月 9 日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入
募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第 0053 号”验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金 681,348,683.45 元，
其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 201,083,071.95 元，直接投入募集资金项目 480,265,611.50 元，另外公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募集资金账户余额为 42,015,799.73 元（包括募集资金余额 40,755,091.63 元、暂未划付的相关发行费用 130,000.00 元，专户存储累计利息扣除手续费净额 1,130,708.10 元。另转出基本户的利息扣除手续费净额5,224,876.39 元）。
二、募集资金的管理和储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的 5%之间确定）的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
1.首次公开发行募集资金
公司于 2015 年 7 月 16 日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有
限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等 4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.配股公开发行募集资金
公司于 2018 年 4月 9 日连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限
公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等 5 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
1.截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（人民币元）
北京银行股份有限公司深圳 20000020757800005594042 75,000,000.00 0.00 已销户
高新园支行
中国建设银行股份有限公司 44201550900052538391 172,900,000.00 0.00 已销户
深圳梅林支行
招商银行股份有限公司深圳 755915407710203 140,000,000.00 0.00 已销户
深南中路支行
中国民生银行股份有限公司 694467294 85,000,000.00 0.00 已销户
深圳分行营业部
合计 472,900,000.00 0.00
注：初始存放金额包括其他相关发行费用 8,350,000.00 元。
2.截至 2019 年 12 月 31 日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（人民币元）
深圳文科园林股 中国民生银行股份有
份有限公司 限公司深圳分行营业 611027780 178,857,750.00 0.00 已销户
部
深圳文科园林股 上海浦东发展银行 792900788011
份有限公司 股份有限公司深圳 00000249 140,646,025.08 130,627.11 活期
福田支行
武汉文科生态环 中国建设银行股份 442501000069 200,000,000.00 41,885,172.62 活期
境有限公司 有限公司深圳梅林 00001613
户名 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（人民币元）
支行
哈密市文科基础 招商银行股份有限 755937612110 155,000,000.00 0.00 已销户
建设有限公司 公司深圳国创支行 118
哈密市文科基础 汇丰银行（中国）有 622123776011 150,000,000.00 0.00 已销户
建设有限公司 限公司深圳分行
合计 824,503,775.08 42,015,799.73
注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行初始存放金额包括发行费用 2,400,000.00 元，截止日余额中有 627.11 元为活期存款利息。
（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有
1,130,080.99 元为活期存款利息。
（3）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行存放的募集资金中
100,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
深圳文科园林股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 1,286,653,775.08 本年度投入募集资金总额 53,595,137.64
报告期内变更用途的募集资金总额
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