快意电梯股份有限公司关于 2022 年年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截
至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，
募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日止
（1）累计已使用募集资金 22,414.79 万元(不含永久补充流动资金部分)，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,717.66 万元，直接投入募集资金项目 20,697.13 万元；
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 6,199.96 万元。
（3）用于永久补充流动资金 1,282.35 万元，其中：募投项目节余资金金额 1,251.68 万
元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67 万元。
2、2022 年年度使用募集资金使用情况：
（1）公司 2022 年年度实际已使用募集资金 14,398.82 万元，累计已使用募集资金
36,813.61 万元。
（2）公司2022年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为670.45万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 6,870.41 万元。
3、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,216.66 万元（包括购买理财，累
计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。
根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10
日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
2、募集资金四方监管协议情况
（1）公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股
子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000 万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。
（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 3 月 29 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况
（1）公司于 2020 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资
金的投资规模调整为 5,040.00 万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设。
（2）公司按照规定在将“电梯核心零部件生产线建设项目”结余的募集资金用于永久补充流动资金后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：兴业银行股份有限公司东莞分行，账号：395000100110600268）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情
况详见 2020 年 3 月 31 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资
金专用账户销户的公告》（公告编号：2020-014）。
（3）为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司新开设募集资金银行专户，用于对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2020年 4 月 2 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-015）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
（4）2022 年募集项目及资金情况
公司于 2022 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目变更、终止的议案》，同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容，由原计划投资 18,422 万元调整至 25,128.58 万元，优先使用募集资金进行投入，不足部分以
公司自筹资金投入。2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会表决同意了上述第
四届董事会第十次会议的决议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 期末余额（元） 备
注
快意电梯股 农业银行清溪 营销服务网络升级项
1 份有限公司 支行 44287001044567891 目 1,462,454.68
快意电梯股 工商银行清溪 电梯生产扩建改造项
2 份有限公司 支行 2010028929234567868 目 0.00
快意电梯股份 东莞农村商业 北方生产制造中心建
3 有限公司 银行清溪支行 180010190010038892 设项目 3,316,756.43
序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 期末余额（元） 备
注
河南中原快 东莞农村商业
4 意电梯有限 银行清溪支行 180010190010045855 1,206,968.84
公司
快意电梯股 招商银行东莞 企业技术中心建设项
5 份有限公司 旗峰支行 999009761210678 目 3,128,437.64
快意电梯股 东莞农村商业 青皇工业区快意电
6 份有限公司 银行清溪支行 180010190010050129 梯、扶梯及核心零部 26,051,934.37
件生产线项目（一期）
合 计 35,166,551.96
注 1：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 12,700.00 万元，系公司利
用闲置募集资金 12,700.00 万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。
注 2：电梯生产扩建改造项目的结余资金，已按 2022 年第四届董事会第十次会议决议转入“青皇工业区快意电梯、
扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的募集专户，截至 2022 年 12 月 31 日共计转入 2,635.09 万元。
2022年4月6日公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2022
年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本
型理财产品的议案》。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的理财产
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