证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2022-047
快意电梯股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更、终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 8 日召
开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预算并调整项目实施内容；同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”。公司部分募投项目变更、终止的事项尚须提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币
461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-00006 号）验证，确认本次募集资金已到账。
（二）募集资金的使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行募集资金
专户存储情况如下：
单位：万元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 期末余额
（万元）
1 快意电梯股 农业银行清溪 44287001044567891 营销服务网络升 2,020.84
份有限公司 支行 级项目
2 快意电梯股 工商银行清溪 2010028929234567868 电梯生产扩建改 3,057.53
份有限公司 支行 造项目
3 快 意 电 梯股 东莞农村商业 180010190010038892 2,519.58
份有限公司 银行清溪支行 北方生产制造中
河南中原快 东莞农村商业 心建设项目
4 意电梯有限 银行清溪支行 180010190010045855 294.78
公司
5 快意电梯股 招商银行东莞 999009761210678 企业技术中心建 2,409.58
份有限公司 旗峰支行 设项目
青皇工业区快意
6 快意电梯股 东莞农村商业 180010190010050129 电梯、扶梯及核心 12,436.68
份有限公司 银行清溪支行 零部件生产线项
目（一期）
合 计 22,738.98
注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额
中含已购买理财产品的募集资金 19,500 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元，%
序号 募投项目 募集资金承诺投 截至期末累计投 截至期末投入
资总额(1) 入金额(2) 进度(3)＝(2)/(1)
1 电梯核心零部件生产线建设项目 635.98 635.98 100%
（已终止）
2 北方生产制造中心建设项目 5,040.00 2,867.40 56.89%
3 电梯生产扩建改造项目 6,212.89 3,815.65 61.42%
4 企业技术中心建设项目 4,706.50 2,709.45 57.57%
5 营销服务网络升级项目 4,407.29 2,851.86 64.71%
6 青皇工业区快意电梯、扶梯及及核 18,422.00 7,045.38 38.24%
心零部件生产线项目（一期）
7 支付购买青皇工业区新地块的款 8,654.14 8,654.14 100%
项及相关税费
8 补充流动资金 1,282.35 1,282.35 100%
合计 49,361.15 29,862.22 66.50%
二、部分募集资金投资项目变更、终止的基本情况
（一）部分募集资金投资项目变更情况
1、部分募集资金投资项目变更概述
近年来，我国电梯市场发生了较大变化，公司根据市场变化及业务开展情况
对 IPO 募集资金使用进行了调整。基于截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金使用
情况，本次募集资金投资项目调整方案如下：
（1）对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”投资规模进行调整，由原计划投资 18,422 万元调整至 25,128.58 万元。优先使用募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。对该募投项目建设内容进行调整，由原计划新增扶梯产能 2,100 台/年调至新建直梯产线为主，新增直梯产能 3,000 台/年，同时调低扶梯产品新增产能至 500 台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。
（2）终止原首发“电梯生产扩建改造项目”并将剩余资金投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”项目建设，重点用于直梯产能提升，可集中资源于新厂区，在新厂房匹配最优的设备和产线，发挥直梯产能规模优势。
2、部分募集资金投资项目变更、终止情况说明
（1）“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”变更情况
①项目变更原因
“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金原计划主要用于厂房、扶梯生产线建设，增加公司扶梯产品的产能，优化公司产品结构。原投资计划主要在疫情爆发前筹划，最近两年电梯市场陆续经历了产品价格大幅下降、原材料剧烈波动等因素冲击，市场竞争激烈。面对复杂局面，公司进一步发挥直梯产品在技术、规模及制造方面的优势，出梯量持续快速增长，
2019 年度、2020 年度及 2021 年度出梯量分别为 5,408 台、6,948 台和 10,120 台，
直梯产能已出现瓶颈；在激烈的竞争形势下，作为“补短板”定位的扶梯业务市
场拓展不及预期，2019 年度、2020 年度及 2021 年度出梯量 261 台、232 台和 212
台，公司当前扶梯业务规模较难消化“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”原计划扩充的 2,100 台/年扶梯产能。
根据公司直梯产能出现瓶颈、扶梯业务量难以消化募投项目原计划新增产能的现状，为了提高募集资金使用效率、合理保护全体股东利益，有必要对 “青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”规划进行调整，建设内容以新建直梯产线为主，新增直梯产能 3,000 台/年；调低扶梯产品新增产能至500 台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。
②项目变更后投资内容
“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募投项目调整后，计划投入资金 25,128.58 万元，使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目 金额
1 建设投资 15,494.04
2 设备投资 6,855.00
3 预备费 670.47
4 铺底流动资金 2,109.07
总投资金额 25,128.58
③项目变更后预期经济效益
本项目用于提升公司电梯产品生产能力，项目建设期为 2 年，第 2 年设计产
能为 30%，第 3 年设计产能为 50%，第 4 年设计产能为 80%，第 5 年设计产能
为 100%。项目达产后年均营业收入 36,000.00 万元，年均净利润 2,871.77 万元，
项目税前内部收益率 14.17%，税前投资回收期为 7.30 年。
（2）“电梯生产扩建改造项目”终止实施，剩余募集资金投入“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”
公司“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，扩大原有电梯产品的生产能力。项目达产后，公
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