证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-069
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 9 月 29 日
召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资),使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,具体情况说明如下:
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产
品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向
银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等风险投资)。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司董事会审议通过后,授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常开展;
2、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资
效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况
本次董事会决议日前十二个月(2019 年 9 月至 2020 年 9 月),公司已累计
滚动使用闲置自有资金 40,136 万元人民币购买了理财产品,目前仍在期的理财
产品合计 21,136 万元人民币,具体情况如下:
单位:万元
预计年
序 委托理 资金
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益 备注
号 财金额 来源
率
旗峰季季盈 2 2020-11-18
非保本浮 自有 (以产品公
1 东莞证券 号集合资产管 3,000 2020-08-21 4.30% 未赎回
动收益 资金 告为准)
理计划
旗峰季季盈 3 2020-12-08
非保本浮 自有 (以产品公
2 东莞证券 号集合资产管 2,000 2020-06-23 4.70% 未赎回
动收益 资金 告为准)
理计划
单位“益存通”
东莞农村商 保本浮动 自有
3 结构性存款 5,000 2020-04-07 2020-12-31 4.10% 未赎回
业银行 收益 资金
2020年第170期
旗峰半年盈 10 非保本浮 自有 2020-10-16
4 东莞证券 号集合资产管 5,000 2020-04-15 (以产品公 4.70% 未赎回
动收益 资金 告为准)
理计划
鼎信恒睿12个 非保本浮 自有
5 国信证券 月 1 号集合资 2,000 2020-04-08 2021-04-07 4.40% 未赎回
动收益 资金
产管理计划
工银理财保本
中国工商银 型“随心 E”(定 保本浮动 自有
6 2,500 2020-04-01 2020-12-29 3.15% 未赎回
行 向)2017 年第 3 收益 资金
期
工银理财保本
中国工商银 型“随心 E”(定 保本浮动 自有
7 1,636 2020-04-01 2020-09-29 3.15% 未赎回
行 向)2017 年第 3 收益 资金
期
工银理财·鑫 已赎回本金
中国工商银 稳利法人 1 个 非保本浮 自有 1,000 万元,
8 月定期开放理 1,000 2020-04-02 2020-05-06 6.69%
行 动收益 资金 收益利息
财产品(第一
期) 64,144.27 元
已赎回本金
单位“益存通” 3,000 万元,
东莞农村商 保本浮动 自有
9 结构性存款 3,000 2019-12-06 2020-03-31 3.90%
业银行 收益 资金 收益利息
2019年第134期
371,069.68 元