快意电梯股份有限公司关于 2020 年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格
为每股 6.10 元。截至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通
股（A 股）83,700,000 股，募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至 2019 年 12 月 31 日止
（1）累计已使用募集资金 6,820.37 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,717.66 万元，直接投入募集资金项目 5,102.71万元
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民3,836.13 万元。
2、2020 年半年度使用募集资金使用情况：
（1）公司 2020 年半年度实际已使用募集资金 9,313.68 万元(不含永久补充流动资
金部分)，累计已使用募集资金 16,134.05 万元。
（2）公司 2020 年半年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 344.12 万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民 4,180.25 万元。
（3）用于永久补充流动资金 1,282.35 万元，其中：募投项目节余资金金额 1,251.68
万元、募投项目资金利息（扣除手续费）30.67 万元。
3、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 32,923.71 万元（包括购买理
财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。
根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具
体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
2、募集资金四方监管协议情况
（1）公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000 万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。
（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 3 月 29 日公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
3、新增募投项目的募集资金三方监管协议情况及部分募投项目终止而注销资金专户情况
（1）公司于 2020 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为 5,040.00 万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设。
（2）公司按照规定在将“电梯核心零部件生产线建设项目”结余的募集资金用于永久补充流动资金后，办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称：兴业银行股份有限公司东莞分行，账号：395000100110600268）的注销手续。本募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止。具体情况详见 2020 年 3 月 31 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2020-014）。
（3）为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司新开设募集资金银行专户，用于对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的专户管理。公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。具体情况详见 2020 年 4 月 2 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-015）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 期末余额 备注
号 （元）
1 快意电梯股份 农业银行清溪 44287001044567891 营销服务网络升 1,702,566.03
有限公司 支行 级项目
2 快意电梯股份 工商银行清溪 2010028929234567868 电梯生产扩建改 3,329,405.16
有限公司 支行 造项目
3 快意电梯股份 东莞农村商业 180010190010038892 42,166,495.21
有限公司 银行清溪支行 北方生产制造中
4 河南中原快意 东莞农村商业 180010190010045855 心建设项目 2,325,579.39
电梯有限公司 银行清溪支行
5 快意电梯股份 兴业银行东莞 395000100110600268 电梯核心零部件 0 2020 年 3
有限公司 分行 生产线建设项目 月已销户
6 快意电梯股份 招商银行东莞 999009761210678 企业技术中心建 2,251,080.73
有限公司 旗峰支行 设项目
青皇工业区快意
7 快意电梯股份 东莞农村商业 180010190010050129 电梯、扶梯及核 46,1979.54
有限公司 银行清溪支行 心零部件生产线
项目（一期）
合 计 52,237,106.06
注 1：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 27,700
万元，系公司利用闲置募集资金 27,700 万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。
注 2： “ 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期） ”的募集专户（开户
银行：东莞农村商业银行清溪支行；银行账户：180010190010050129）尚需转入 10,372 万元，等
“北方生产制造中心建设项目”的募集专户（开户行：东莞农村商业银行清溪支行、银行账号：
180010190010038892）内理财到期后在分批转入。
2020 年 4 月 1 日公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度
不超过人民 3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，
期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过
之日起一年内有效。2020 年 4 月 24 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品余额如下：
银行 品种名称 类型 起息日 预期收 金额（元）
益率
东莞证券“月月鑫”11 月期 保本固定收益型 2019/12/30 4.10% 25,000,000.00
农业银行清 1 号收益凭证
溪支行 “本利丰 90 天”人民币理 保本浮动收益型
查看PDF原文
