证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2020-005
快意电梯股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 2 月 13 日
召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》，同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”，该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费，结余部分永久补充流动资金；将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为 5,040.00 万元，将剩余资金投向新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用于厂房、扶梯生产线建设；将“电梯生产扩建改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”三个项目进行延期。
部分募投项目变更、终止及延期的事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股
东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币
461,598,553.00 元。2017 年 3 月 21 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并出具《验资报告》（大信验字[2017]第 5-00006 号）验证，确认本次募集资金
已到账。
（二）募集资金的使用情况
截至2019年11月30日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途 期末余额
（万元）
快意电梯股 农业银行清溪 营销服务网络升
1 份有限公司 支行 44287001044567891 级项目 3,765.11
快意电梯股 工商银行清溪 电梯生产扩建改
2 份有限公司 支行 2010028929234567868 造项目 4,205.29
快意电梯股 东莞农村商业
3 份有限公司 银行清溪支行 180010190010038892 22,295.42
河南中原快 北方生产制造中
意电梯有限 东莞农村商业 心建设项目
4 银行清溪支行 180010190010045855 207.45
公司
快意电梯股 兴业银行东莞 电梯核心零部件
5 份有限公司 分行 395000100110600268 生产线建设项目 9,984.34
快意电梯股 招商银行东莞 企业技术中心建
6 份有限公司 旗峰支行 999009761210678 设项目 2,745.51
合计 43,203.12(注)
注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五 入造成。募集资金账户余额
中含已购买理财产品的募集资金 31,500 万元。
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元，%
序号 募投项目 募集资金承诺投 截至期末累计 截至期末投入进度
资总额 (1) 投入金额(2) (3)＝(2)/(1)
1 电梯核心零部件生产线建设项目 9,630.96 475.08 4.93
2 北方生产制造中心建设项目 21,226.06 370.83 1.75
3 电梯生产扩建改造项目 6,212.89 2,335.12 37.59
4 企业技术中心建设项目 4,706.50 2,177.48 46.27
5 营销服务网络升级项目 4,407.29 805.31 18.27
合计 46,183.70 6,163.82 13.35
二、本次部分募集资金投资项目变更、终止及延期的基本情况
（一）部分募集资金投资项目变更、终止情况
1、部分募集资金投资项目变更、终止概述
近年来，我国电梯市场发生了较大变化，公司根据市场变化及业务开展情况
对 IPO 募集资金使用进行调整。根据截至 2019 年 11 月 30 日的募集资金使用情
况，本次募集资金投资项目调整方案如下：
单位：万元
截至日前累 截至日账 变更至 原募投项目 变更至购置 变更至永久
原募投项目 计投入金额 户余额 新募投项目 剩余 青皇新地及 补充流动资
相关税费 金
北方生产制造 370.83（注 1） 22,502.87 17,833.70 5,040.00 - -
中心建设项目
电梯核心零部 8,654.14
件生产线建设 475.08 9,984.34 - - （注 2） 1,330.20
项目（一期）
注 1：以上数据最终以实际使用和资金转出当日银行结算余额为准；“北方生产制造中心建设项目”剩
余募集资金 5,040 万元中含前期已投入金额 370.83 万元。
注 2：公司已于 2020 年 2 月 12 日取得《成交结果确认书》，确认公 司竞得 2020WT012 地块（青皇工
业区新地块）的国有建设用地使用权，出让成交价格为 8,398.00 万元。考虑税费后的合计金额约为 8,654.14
万元。（以最终确认缴费金额为准）
（1）将“北方生产制造中心建设项目”投资规模调整至 5,040.00 万元，调出
的 17,833.70 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）募集资金投向新
项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”，主要用
于厂房、扶梯生产线建设；
（2）终止“电梯核心零部件生产线建设项目”建设，将该项目剩余募集资金
9,984.34 万元用于支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费，根据 2020 年 2
月 12 日取得《东莞市国有建设用地使用权出让成交确认书》，青皇工业区新地块
的出让成交价格为 8,398.00 万元，考虑税费后的合计金额为 8,654.14 万元；结余
部分永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
2、部分募集资金投资项目变更、终止情况说明
（1）“北方生产制造中心建设项目”缩减规模，部分募集资金用于新募投项目
建设
公司“北方生产制造中心建设项目”立项较早，公司启动该项目的初始目标
为以河南为中心辐射北方市场，满足北方市场对电梯产品快速增长的需求，进一
步提升公司在北方市场的占有率。
近年来受下游房地产市场影响，我国电梯市场规模增速趋缓，公司北方地区
市场开拓情况不及预期。公司北方市场的业务规模短期内难以支撑原“北方生产
制造中心建设项目”全部投产后大幅提升的产能。受此影响，“北方生产制造中
心建设项目”原承诺投资 21,226.06 万元，截至 2019 年 11 月末仅投入 370.83 万
元，投资进度较慢。
为了有效使用募集资金，公司计划缩减“北方生产制造中心建设项目”的投
资规模，投资金额由 22,502.87 万元调整至 5,040.00 万元，调出的 17,833.70 万元
募集资金用于新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。
缩减规模后，“北方生产制造中心建设项目”计划使用募集资金 5,040.00 万
元，使用情况如下表所示：
项目 北方生产制造中心建设项目
建设投资（万元） 3,000.00
设备投资（万元） 1,725.81
预备费（万元） 141.77
铺底流动资金（万元） 172.42
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