成都康弘药业集团股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1198 号文”核准，成都康弘药业集团
股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股， 每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人
民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位，经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2015CDA50084 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2019 年度以前使用募集资金 39,944.88 万元，其中：使用募集资金置换本公司以自
有资金先期投入募投项目 8,399.47 万元，2015 年度投入募投项目 1,083.57 万元，2016
年度投入募投项目 4,470.86 万元，2017 年度投入募投项目 9,051.95 万元,2018 年度投
入募投项目 16,939.03 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年募集资金使用
2018-12-31 余额 利息收入 置换前期自 2019-12-31 余额
筹资金投入 本期支出 手续费
196,597,525.22 1,646,957.29 - 130,761,121.08 3,247.17 67,480,114.26
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用（2013 年 2 月
5 日修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2015 年 7月，本公司分别与保荐机构中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司成都武侯支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》；2017 年 7 月,因变更部分募集资金投资项目，本公司分别与保荐机构中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司彭州支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款或定期存款的方式存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 余额（元）
中国银行武侯支行 118535908070 44,247,734.35
中信银行草堂支行 8111001013900007785 9,845.11
中国银行彭州支行 118551673636 22,788,629.44
中国银行彭州支行 130701670750 31,262.42
中国银行武侯支行 119901727886 1,220.20
中国银行武侯支行 115851728179 401,422.74
合计 — 67,480,114.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 57,624.77 本年度投入募集资金总额 13,076.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额 53,020.99
累计变更用途的募集资金总额比例 24.30%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性
金投向 项目（含部 诺投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 到预计 是否发生重
分变更） ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
康弘药业固体口服制剂 是 29,659.17 25,131.24 3,847.84 21,782.80 86.68 2019年6月30 23,576.12 不适用 否
异地改扩建项目 日
康弘药业研发中心异地 否 17,586.85 17,586.85 7,267.59 18,191.31 103.44 2020年9月30 不适用 不适用 否
改扩建项目 日
已终止实施并
康弘药业营销服务网络 是 7,584.00 1,117.40 - 1,117.40 —— 于 2017 年 4 不适用 不适用 是
建设项目 月变更募集资
金投向
济生堂扩建中成药生产 已终止实施并
线二期技术改造项目 是 2,794.75 15.20 - 15.20 —— 于 2017 年 4 不适用 不适用 是
月变更募集资
金投向
济生堂中成药生产线技 否 不适用 4,000.00 68.35 1,807.26 45.18 2017年7月31 不适用 不适用 否
改扩能项目 日
济生堂技改配套生产项 否 不适用 3,000.00 1,068.72 3,045.39 101.51 2019年8月31 不适用 不适用 否
目 日
KH 系列生物新药产业化 否 不适用 5,000.00 823.61 5,085.17 101.70 2020年7月31 不适用 不适用 否
建设项目 日
康柏西普眼用注射液产 否 不适用 2,000.00 1,976.46 98.82 2021年6月30 不适用 不适用 否
业化项目
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