天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天水众兴菌业科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年半年度往来累计发 2023年半年度占用资金 2023年半年度偿 2023年6月30日占 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 还累计发生额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年半年度往来累计发 2023年半年度占用资金 2023年半年度偿 2023年6月30日占 往来性质（经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 还累计发生额 用资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
陕西众兴菌业科技有限公司 控股子公司 其他应收款 14,134.37 5,962.44 - 7,078.60 13,018.21 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
江苏众友兴和菌业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 13,657.20 16,811.63 - 17,618.56 12,850.27 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
新乡市星河生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,532.10 18,574.44 - 21,068.52 2,038.02 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
安阳众兴菌业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 23,644.60 5,404.36 - 8,738.53 20,310.43 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 吉林省众兴菌业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 26,534.53 896.60 - 406.00 27,025.13 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
企业 武威众兴菌业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 28,256.74 - 27,273.14 983.60 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
安徽众兴菌业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,000.00 23,526.49 - 27,526.49 资金调剂/募集资金项目 非经营性往来
天水众顺实业有限公司 全资子公司 其他应收款 24,085.27 597.82 - 28.26 24,654.83 资金调剂 非经营性往来
天水众安生物科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 - 3,955.71 - 704.45 3,251.26 资金调剂 非经营性往来
天水昱晟置业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 52,618.99 7.20 - - 52,626.19 资金调剂 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 —— —— —— 163,207.06 103,993.43 110,442.55 156,757.94 —— ——
公司负责人： 刘 亮 主管会计工作的负责人：李 敏 会计机构负责人： 何文科
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