股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-108
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 354,740,225.91 -11.43% 1,059,099,172.23 2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -61,535,972.18 -195.41% -49,004,476.81 -140.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -33,003,745.35 -167.72% -48,228,460.69 -156.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 151,349,616.18 -25.44%
基本每股收益（元/股） -0.1584 -183.50% -0.1356 -138.31%
稀释每股收益（元/股） -0.1584 -183.50% -0.1356 -138.31%
加权平均净资产收益率 -1.98% -4.44% -1.68% -6.28%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,189,219,374.06 5,581,944,186.22 10.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,130,971,496.78 2,729,105,527.77 14.73%
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 直接记入当期损益的与
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 8,287,940.81 19,499,577.40 收益相关的政府补助及
额或定量持续享受的政府补助除外） 递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 利用闲置资金委托理财
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -21,558,971.64 -3,103,668.93 产生的投资亏损。
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,258,081.15 -17,162,349.87 主要系公司产品及在产
品报废损毁所致。
减：少数股东权益影响额（税后） 3,114.85 9,574.72
合计 -28,532,226.83 -776,016.12 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金报告期末余额1,701,939,800.86元，较年初增加40.09%，主要原因系本期理财产品赎回及新增银行借款所致。（2）交易性金融资产报告期末余额211,676,845.91元，较年初减少69.26%，主要原因系本期部分理财产品赎回所致。
（3）其他应收款报告期末余额9,225,159.04元，较年初增加245.74%，主要系本期增加的融资租赁业务保证金所致。
（4）在建工程报告期末余额431,666,103.67元，较年初减少36.01%，主要原因系本期部分工程完工转固所致。
（5）其他非流动资产报告期末余额510,188,517.69元，较年初增加1215.75%，主要原因系孙公司预付土地购买款所致。
（6）短期借款报告期末余额100,900,000.00元，较年初减少53.72%，主要原因系部分短期借款到期偿还所致。
（7）合同负债报告期末余额4,904,189.11元，较年初增加92.04%，主要原因系期末临近双节，预收部分销货款增加所致。（8）应付职工薪酬报告期末余额43,516,377.63元，较年初减少30.00%，主要原因系上年末计提的职工薪酬较多，于本年初发放所致。
（9）长期借款报告期末余额1,870,160,930.73元，较年初增加82.03%，主要原因系为满足日常生产经营及项目建设向银行申请的长期借款所致。
（10）应付债券报告期末余额380,389,403.11元，较年初减少54.01%，主要原因系部分可转换公司债券持有人转股所致。（11）其他权益工具报告期末余额87,740,424.84元，较年初减少55.51%，主要原因系部分可转换公司债券持有人转股所致。（12）资本公积报告期末余额2,055,583,491.87元，较年初增加34.29%，主要原因系部分可转换公司债券持有人转股所致。2、合并利润表、合并现金流量表项目
（1）管理费用2021年1-9月发生额为51,350,280.93元，较上年同期增加33.72%，主要原因系本期摊销员工持股计划相关费用所致。
（2）投资收益2021年1-9月发生额为-9,914,480.09元，较上年同期减少577.53%，主要原因系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
（3）信用减值损失2021年1-9月发生额为-428,743.65元，较上年同期减少151.81%元，主要原因系期末应收账款和其他应收款增加依照会计政策计提坏账所致。
（4）营业外收入2021年1-9月发生额为826,928.91元，较上年同期减少72.82%， 主要原因系上年同期财产保险赔偿较多，本年此项目较少。
（5）营业外支出2021年1-9月发生额为17,989,278.78元，较上年同期增加605.10%，主要原因系公司产品及在产品报废损毁所致。
（6）投资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为-244,349,843.02元，上年同期发生额为-143,722,560.37元，主要原因系本期支付土地出让金较多。
（7）筹资活动产生的现金流量净额2021年1-9月发生额为580,304,161.29元，较上年同期增加109.69%，主要原因系本期申请的银行借款较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,736 报告期末表决权恢复的优 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
股份数量 股份状态 数量
陶军 境内自然人 26.69% 110,136,094 110,136,094 质押 42,150,000
田德 境内自然人 7.54% 31,132,277 31,132,277 质押 18,000,000
天水众兴菌业科技股
份有限公司－第一期 其他 2.18% 9,000,000
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