股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-012
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
本报告期，公司募集资金存放与使用情况包括非公开发行 A 股普通股股票募
集资金和公开发行可转换公司债券募集资金。
（一）非公开发行A股普通股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1329 号”文核准，公司向特定
投资者非公开发行 A 股普通股股票 53,683,333 股，每股发行价格为人民币 21.00 元，
募集资金总额为人民币 112,735.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 110,745.62 万元。募集资金已于 2016 年 08 月 05 日全部到位，中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2016）080006 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金本息共计（扣除银行手续费支出）
117,644.63 万元，公司本年度投入使用金额为人民币 1,821.95 万元，累计投入使用金额为人民币 99,276.15 万元，本年度使用募集资金永久补充流动资金 18,368.48 万元。截至报告期末，公司非公开发行 A 股普通股股票募集资金已全部使用完毕。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月
13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价值平
价发行，共募集资金 92,000 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290 万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了众环验字（2017）080011 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币
92,925.79 万元（扣除银行手续费支出），本年度投入使用金额为人民币 1,473.52 万元， 累计投入使用金额为人民币 53,347.79 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 39,578.01 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等相关规定制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理 办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理 与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
（二）募集资金专户存储和管理情况
1、非公开发行A股普通股股票募集资金
（1）募集资金专户存储情况
2016 年 08 月，公司及子公司新乡市星河生物科技有限公司、江苏众友兴和菌
业科技有限公司分别与交通银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融 股份有限公司签订了募集资金监管协议，具体情况如下：
投资项目 项目实施主体 银行账号 拟投资额
度（万元）
年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目 新乡市星河生物科技有限公司 729030110018010091590 28,562.00
年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工 江苏众友兴和菌业科技有限公司 729030110018010091818 28,156.00
厂化种植项目
年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目 新乡市星河生物科技有限公司 729030110018010091666 18,254.00
年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目 新乡市星河生物科技有限公司 729030110018010091742 18,258.00
偿还银行贷款 天水众兴菌业科技有限公司 79030110018010091265 17,515.62
-- 110,745.62
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见 2016 年 08 月 23 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）部分募集资金投资项目变更后存储情况
2018 年 03 月 23 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议及 2018 年 04 月 13
日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，公司将“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”。
2018 年 04 月 23 日，公司及公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司、保
荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存放银行交通银行天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，本次变更后，募集资金存放情况如下：
投资项目 项目实施主体 银行账号 拟投资额
度（万元）
年产 30,000 吨金针菇生产线建设 新乡市星河生物科技有限公司 729030110018010091590 28,562.00
项目
年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇） 江苏众友兴和菌业科技有限公司 729030110018010091818 28,156.00
工厂化种植项目
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨 安徽众兴菌业科技有限公司
堆肥工厂化生产项目 729030110018010114294 36,512.00
偿还银行贷款 天水众兴菌业科技有限公司 79030110018010091265 17,515.62
-- 110,745.62
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-079）详见 2018 年 04 月 24 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股普通股股票募集资金专项账户
无余额，账户均已销户，募集资金项目已完成。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
（1）募集资金专户存储情况
2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，具体情况如下：
序号 项目名称 开户行 账户名称 银行账号 金额（万元）
年产 2 万吨双孢蘑菇 交通银行股 安阳众兴菌业科
1 及 11 万吨堆肥工厂 份有限公司 技有限公司 729030128018010068657 42,290.00
化生产项目 天水分行
2 年产 32,400 吨金针菇 甘肃银行天 吉林省众兴菌业 61012400200013650 24,000.00
生产线建设项目 水分行 科技有限公司
年产 32,400 吨金针菇 交通银行股 武威众兴菌业科
3 工厂化循环经济产 份有限公司 技有限公司 729030110018010112000 24,000.00
业链建设项目 天水分行
合计 90,290.00
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见公司 2018 年 01 月 12 日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（2）募集资金专户存储变更情况
2020 年 09 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第
二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况如下：
序 本报告期
号 项目名称 开户行 账户名称 银行账号 期末余额
（万元）
1 年产 2 万吨双
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