股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2020-026
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于非公开发行募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 01
日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将节余募集资金 18,164.82 万元（含利息及尚未支付的1,751.50 万元工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1329 号”文核准，公司向
特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 53,683,333 股，每股发行价格为人民币21.00 元，募集资金总额为人民币 112,735.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 110,745.62万元。募集资金已于 2016年 08月 05日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。
（二）募集资金的管理与使用情况
1、募集资金的存放与管理
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，并遵照执行。
公司及子公司新乡市星河生物科技有限公司、江苏众友兴和菌业科技有限公司分别与交通银行股份有限公司天水分行及中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）签订了募集资金监管协议，具体情况如下：
投资项目 项目实施主体 银行账号 拟投资额度
（万元）
年产 30,000 吨金针菇生产 新乡市星河生物科 729030110018010091590 28,562.00
线建设项目 技有限公司
年产 10,000 吨食用菌（双 江苏众友兴和菌业 729030110018010091818 28,156.00
孢蘑菇）工厂化种植项目 科技有限公司
年产 7,500吨蟹味菇生产线 新乡市星河生物科 729030110018010091666 18,254.00
建设项目 技有限公司
年产 7,500吨白玉菇生产线 新乡市星河生物科 729030110018010091742 18,258.00
建设项目 技有限公司
偿还银行贷款 天水众兴菌业科技 729030110018010091265 17,515.62
有限公司
-- 110,745.62
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见 2016 年 08 月 23 日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、募集资金的使用情况
（1）募集资金置换预先投入资金情况
2016 年 08 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目” 预先投入的自筹资金 3,717.08万元，置换“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目” 预先投入的自筹资金 7,783.64万元，合计置换金额 11,500.72 万元。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-095）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）部分募集资金投资项目变更情况
2018 年 03 月 23 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议及 2018 年 04
月 13 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集
资金用途的议案》，公司将“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500 吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”。《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-
043）详见 2018 年 03 月 24 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018 年 04 月 23 日，公司及公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司、
保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存放银行交通银行天水分行签订了《募集资金四方监管协议》。
投资项目 项目实施主体 银行账号 拟投资额度
（万元）
年产 2万吨双孢蘑菇及 11 安徽众兴菌业科技 729030110018010114294 38,927.55
万吨堆肥工厂化生产项目 有限公司
备注：上表中拟投资额为变更的募集资金及利息合计，其中募集资金净额为 36,512万
元。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-079） 于 2018 年 04 月 24
日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）募集资金实际使用情况
截至 2020年 03月 31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
投资项目 项目实施主体 项目投资总额 募集资金计划投
（万元） 资额（万元）1
年产 30,000 吨金针 菇生产线建设 新乡市星 河生物科技 28,562.00 28,562.00
项目 有限公司
年产 10,000 吨食用 菌（双孢蘑 江苏众友 兴和菌业科 28,156.00 28,156.00
菇）工厂化种植 项目 技有限公 司
年产 2万吨 双孢蘑菇及 11万吨 堆 安徽众兴 菌业科技有 42,053.00 36,512.00
肥工厂化生产项 目 限公司
偿还银行贷款 天水众兴 菌业科技有 19,505.00 17,515.62
限公司
合计 118,276.00 110,745.62
（续上表）
理财收益及利息（万元） 实际投入金额 账户余额（万元） 应付尾款 /
2 （万元） 3 4=1+2-3 质保金（万 账户使用情况
元）
1,408.87 29,970.87 0 0 已销户
1,279.65 26,785.79 2,649.86 755.80 正常使用
3,985.24 24,982.28 15,514.96 995.70 正常使用
0 17,515.62 0 0 已销户
6,673.76 99,254.56 18,164.82 1,751.50 ---
二、募集资金节余的原因及使用计划
公司非公开发行募集资金投资项目“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项
目”已于 2019年 07月建成投产；“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”分批次投资建设，2017 年下半年第一批次已陆续试生产，第二批次建设接近尾声，剩余募集资金较少；“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”一期（即建设“年产 2万吨双孢蘑菇及配套自用 5.5万吨堆肥工厂化
生产项目” ）已于 2019 年 12 月陆续建成投产。截至目前，非公开发行募集资
金投资项目已全部建设完毕，并已达到预定可使用状态。
（一）募集资金节余的原因
公司通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。
同时，在募投项目实施过程中，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。
（二）节余募集资金的使用计划
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目已完成，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和全体股东创造更大效益，满足公司未来主营业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营和长远发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟对上述募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金 18,164.82 万元（含利息及尚未支付的 1,751.50 万元工程尾
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