青岛国恩科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]1869 号）核准，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）非公开发行不超过 4,000 万股新股，每股面值人民币 1 元。
截至2018年2月27日，本公司已发行人民币普通股31,250,000.00股，每股发行价格 24.00元，募集资金总额人民币750,000,000.00元，扣除保荐承销费尾款人民币 17,000,000.00元（含税），余额人民币733,000,000.00元（柒亿叁仟叁佰万元整），已 于2018年2月27 日分别存入公司在中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行开立的 37150198822709002768账户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行开立的
69050078801100000168 账 户 及 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 城 阳 支 行 开 立 的
532904578610277账户内。扣除公司已自行支付的保荐承销费人民币1,000,000.00元（含 税）及律师服务费等其他相关发行费用1,597,178.66元（含税）后，金额为730,402,821.34 元，加上本次非公开发行股票费用可抵扣增值税进项税额1,088,561.37元（本次发行费用 不含税金额合计为18,508,617.29元）后，募集资金净额为人民币731,491,382.71元。上
述 资 金 到 位 情 况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验 并 出 具
XYZH/2018QDA20070号《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金145,840,293.07元，截至2020年12月31日募集资金专户余 额为 287,607,564.76 元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2018 年 2 月 27 日本公司专户募集资金总额 1 750,000,000.00
承销及保荐费用 2 16,981,132.06
间接发行费用 3 1,527,485.23
发行费用小计 4=2+3 18,508,617.29
实际募集资金额 5=1-4 731,491,382.71
2018 年度募投项目使用募集资金金额 6 51,392,455.89
2018 年度暂时补充流动资金 7 400,000,000.00
项目 序号 金额
2018 年度募集资金专户利息收入 8 832,901.50
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9=5-6-7+8 280,931,828.32
截至 2018 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 10 51,392,455.89
2019 年度募投项目使用募集资金金额 11 248,745,205.81
2019 年度返还 2018 年度暂时补充流动资金 12 400,000,000.00
2019 年度暂时补充流动资金 13 400,000,000.00
2019 年度募集资金专户利息收入 14 917,552.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15=9-11+12-13+14 33,104,174.78
截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 16=6+11 300,137,661.70
2020 年度募投项目使用募集资金金额 17 145,840,293.07
2020 年度返还 2019 年度暂时补充流动资金 18 400,000,000.00
2020 年度暂时补充流动资金 19 400,000,000.00
提前返还 2020 年度暂时补充流动资金 20 400,000,000.00
2020 年度募集资金专户利息收入 21 343,683.05
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 22=15-17+18-19+20+21 287,607,564.76
截至 2020 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 23=6+11+17 445,977,954.77
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
本公司于 2011 年度股东大会审议通过了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理
办法》，2015 年 8 月本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订募集资金管理 制度的议案》，为规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”）。
根据管理制度的规定，本公司自 2018 年 3 月起对非公开发行募集资金实行专户存储，
2018 年 3 月 6 日，本公司及兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青
岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、招商银行股份有限公司青岛
城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年 3 月 24
日与 2018 年 6 月 29 日，本公司及全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国
恩复材”）、兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行、招商 银行股份有限公司青岛城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行签署了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，履行情况良好，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户行名称 账号 余额
中国建设银行股份有限公 37150198822709002768 116,346.31
青岛国恩科 司青岛城阳支行
技股份有限 上海浦东发展银行股份有 69050078801100000168 250,035,285.59
公司 限公司青岛市南支行
招商银行股份有限公司青 532904578610277 30,315,761.82
岛城阳支行
招商银行股份有限公司青 532906877210277 7,138,268.88
青岛国恩复 岛城阳支行
合材料有限 中国光大银行股份有限公 38040188000158317 26.31
公司 司青岛市南支行
中国建设银行股份有限公 37150198822700002473 1,875.85
司青岛城阳支行
合计 287,607,564.76
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 731,491,382.71 本年度投入募集资金总额 145,840,293.07
报告期内变更用途的募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总 已累计投入募集资金总额 445,977,954.77
额
累计变更用途的募集资金总
额比例
是否已 截止期末 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截止期末累计 投资进度 预定可使 本年度 到预计 性是否发
募资金投向 目（含部 资总额 （1） 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 的效益 效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
先进高分子复合材 否 731,491,382.71 731,491,382.
查看PDF原文
