股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2020-051
青岛国恩科技股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869号）核准，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年2月实施了非公开发行股票方案，向5名特定对象发行了人民币普通股3,125万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币24.00元/股，募集资金总额为人民币额750,000,000.00元，扣除保荐费等各项发行费用18,508,617.29元（不含税），实际募集资金净额为731,491,382.71元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年2 月27日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛国恩科技股份有限公司2018年2月27日验资报告》（XYZH/2018QDA20070号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2020 年度上半年实际使用募集资金 26,544,330.36 元，收到的银行存款
利息金额为 231,820.06 元。截至 2020 年 06 月 30 日，累计已使用募集资金
326,681,992.06 元，累计收到的银行存款利息金额为 1,982,273.87 元；用于暂时
补充流动资金 400,000,000.00 元。截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为
6,791,664.48 元，存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于 2011 年度股东大会审议通过了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2015 年 8 月本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。为规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国恩科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度的规定，本公司自 2018 年 3 月起对非公开发行募集资金实行专
户存储，2018 年 3 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以
下简称“建行城阳支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行（以下 简称“浦发银行市南支行”）、招商银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“招 行城阳支行”）及兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年 3 月 24 日与 6 月 29 日，
本公司与全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）分别与 建行城阳支行、招行城阳支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行及兴业 证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管 协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，履行情况良好，不存在重 大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限 37150198822709002768 89,959.07 活期存款
青岛国恩 公司青岛城阳支行
科技股份 上海浦东发展银行股份 69050078801100000168 35,231.84 活期存款
有限公司 有限公司青岛市南支行
招商银行股份有限公司 532904578610277 289,403.64 活期存款
青岛城阳支行
中国建设银行股份有限 37150198822700002473 2,870,639.86 活期存款
青 岛 国 恩 公司青岛城阳支行
复 合 材 料 招商银行股份有限公司 532906877210277 3,506,403.80 活期存款
有限公司 青岛城阳支行
中国光大银行股份有限 38040188000158317 26.27 活期存款
公司青岛市南支行
三、报告期募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 73,149.14 报告期投入募集资金总额 2,654.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 32,668.2
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至本报 项目可
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至本报告期 告期末投 项目达到预 本报告期 是否达 行性是
向 （含部分 资总额 （1） 金额 末累计投入金 资进度 定可使用状 的效益 到预计 否发生
变更） 额(2) （%）(3) 态日期 效益 重大变
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
先进高分子复合材料项目 否 73,149.14 73,149.14 2,654.43 32,668.2 44.66% 2021 年 5 月 1,983.24 不适用 否
承诺投资项目合计 73,149.14 73,149.14 2,654.43 32,668.2 - - 1,983.24 - -
1、公司“先进高分子复合材料项目”的实施主体为青岛国恩复合材料有限公司，因建设阶段的前期相关手续等办理时间较长，延缓了项
未达到计划进度或预计收益 目进度。目前厂房基建主体工程基本完成，部分设备的安装调试工作于 2019 年 9月完成并投入运行，本报告期实现效益为 1,983.24 万元。
的情况和原因（分具体项目）2、该项目部分核心设备系从国外厂商采购，因国外定制化设备技术参数要求较高，从采购方案规划、进口设备选型，到签订采购合同、
发货运输、进口报关，再到验收及安装调试、组织相关人员进行技术培训，其过程周期较长，而导致采购周期超过预期。再则，目前受
全球新冠病毒疫情影响，国外设备制造厂商处于停工停产状态，无法保证设备的正常按期交付，以上因素导致整体完成进度延期。
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 不适用
调整情况
本公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根
募集资金投资项目先期投入 据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
及置换情况 （XYZH/2018QDA20253 号），截至 2018 年 4 月 25 日，本公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为 3,030.60 万元。公司使用
募集资金人民币 3,030.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，并根据相关法律规定，公司使用闲置募集资金
40,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，该事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第三次会议审议通过。截至 2019 年 3 月 1 日，公司已将该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，
用闲置募集资金暂时补充流 资金使用期限未超过十二个月； 2019 年 3 月 13 日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，同意公司
动资金情况 使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 3 月 2 日，
公司已将该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，资金使用期限未超过十二个月； 2020 年 3 月 14 日，
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