证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2020-015号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965 号”文核准，金发拉比妇婴童用品
股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 26.00 元，募集资金总额为人民币 442,000,000.00 元。扣除发行费用
人民币 45,490,000.00 元后，募集资金净额为 396,510,000.00 元。该募集资金已于 2015
年 6 月 5 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209 号”《验资报告》。
2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过公开发
行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金发拉比妇婴童
用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项 目 金 额
募 集资金到账金额（已 扣除承销费及 保荐费） 404,770,000.00
减 ：律师费、审计费、 法定信息披露 等发行费用 8,260,000.00
实 际募集资金净额 396,510,000.00
减：累计已使用募集资金 256,505,141.05
减：永久补充流动资金 70,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 22,702,607.52
尚未使用的募集资金余额 92,707,466.47
公司于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十
次会议，2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，提高
资金使用效益。公司已于 2019 年 10 月 8 日及 2019 年 12 月 24 日将 70,000,000.00 元募
集资金转出至基本户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金银行存款余额为 92,707,466.47 元（包含截至
2019 年 12 月 31 日的利息收入扣减手续费净额 22,702,607.52 元），其中营销网络建设项
目余额 83,607,699.49 元待付完募投项目尾款后，结余资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为 713365488244 的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为 695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为 445899991010003001553 的专用账户。公司
已于 2015 年 7 月 7 日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银
行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、2017 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第十一次会议、2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议分别审议
通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为
92,707,466.47 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国银行汕头鮀浦支行 募集资金专用户 713365488244 13,607,699.49
中国银行汕头鮀浦支行 理财专户 20,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行 理财专户 50,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行 募集资金专用户 695165487483 已注销
交通银行汕头同安支行 募集资金专用户 445899991010003001553 9,099,766.98
合计 92,707,466.47
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金银行存款余额为 92,707,466.47 元，其中产生的
累计利息收入（含定期存款及理财产品利息）22,720,126.83 元、累计手续费支出17,519.31 元。鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专
户的资金余额为 0.00 元，公司于 2016 年 9 月 26 日在中国银行汕头鮀浦支行办理了
该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
三、本期募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 39,651.00 本年度投入募集资金总额 2,307.53
报告期内变更用途的募集 -
资金总额
累计变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 25,650.51
总额
累计变更用途的募集资金 -
总额比例
承诺 是否 项目 是 项目
投资 已变 达到 否 可行
项目 更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投 预定 达 性是
与超 目 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 入进度 可使 本年度实 到 否发
募资 （含 总额 (1) 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状 现的效益 预 生重
金投 部分 态日 计 大变
向 变 期 效 化
更） 益
承诺投资项目
营 销 2019
网 络 否 22,511.50 22,511.50 1,579.12 9,159.55 40.69% 年 6 -1,088.38 否 否
建 设
查看PDF原文
