安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]969 号）核准，公司于 2015 年 06 月 08 日首次向社
会公开发行人民币普通股 22,000,000 股，每股发行价为人民币 8.31 元，募集资金总额为人民币 182,820,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用含税人民币 35,380,000.00
元后，实际募集资金金额为人民币 147,440,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 06 月
08 日到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已改名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2015]2729 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年 12 月 31 日募集资金余额合计为 3,669,204.14 元。2020 年度，本公司直接
投入募集资金项目 3,671,102.73 元，其中来自募集资金利息净收入 1,898.59 元。截至
2020 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 157,147,225.57 元，募集资金利息净
收入（含手续费支出）累计 9,707,225.57 元，募集资金 2020 年 12 月 31 日余额合计为
0.00 元，募集资金使用完毕，募集资金专户已销户。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司
实际情况，公司 2012 年 3 月制定了《募集资金管理制度》，2015 年 9 月，公司全面修
订了《募集资金管理制度》，并经 2015 年第一次临时股东大会表决通过，2020 年 7 月，
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届
董事会第一次会议审议通过。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
2015 年 7 月，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司
宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
因公司更换保荐机构，2016 年 11 月，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中
国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
2020 年度，因公司募集资金使用完毕，募集资金专户销户，具体情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 销户日期
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090029200588887 2020 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司宁国支行 34001756408059888899 2020 年 12 月 30 日
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
157,147,225.57 元，2020 年度实际投入募集资金 3,671,102.73 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2020 年年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年年度变更募集资金投资项目情况表
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集
14,744.00 资金总额 367.11
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
9,694.86 资金总额 15,714.72
累计变更用途的募集资金总额比例 65.75%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目 更项目 承诺投资 调整后投资 本年度投 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
（含部分 总额 总额（1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 预计效益 重大变化
变更）
年产 5 万吨研磨介质 是 11,621.35 4,033.88 — 4,033.88 100.00 已终止 不适用 不适用 是
（球、段）生产建设项目
技术中心建设项目 是 3,122.65 1,564.09 — 1,564.09 100.00 已终止 不适用 不适用 是
购买无锡雄伟精工科技 是 — — — — — 已终止 不适用 不适用 是
有限公司 100%股权项目
绿色制造智能化改造项 是 — 1,694.86 367.11 2,116.75 124.89 不适用 不适用 不适用 否
目
收购康富科技股份有限 是 — 8,000.00 — 8,000.00 100.00 不适用 5,202.66 不适用 否
公司 51%股权项目
合计 — 14,744.00 15,292.83 367.11 15,714.72 — — — — —
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 —
体项目）
项目可行性发生重大变 1、年产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目、技术中心建设项目变更：由于近年来，受宏观经济周期性波动影响，公司下游冶金
矿山、水泥、火力发电等行业的产销量及盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环境、行业发展微观态势
化的情况说明
较首次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际情况，终止原募投项目。
2、购买无锡雄伟精工科技有限公司 100%股权项目变更：因公司非公开发行股票收购无锡雄伟精工科技有限公司股权事宜未能在中国证
监会批复规定的有效期内（2018 年 3 月 8 日前）完成，故本次非公开发行股票事项终止，终止原募投项目。
超募资金的金额、用途及 —
使用进展情况
募集资金投资项目实施 —
地点变更情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，经 2019 年 9 月 12 日公司第四届董事会第
募集资金投资项目实施 二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 30 日经本公司第二次临时股东大会决议通过，将“绿色制造智
方式调整情况 能化改造项目”尚未投入的部分募集资金 8,000.00 万元，变更为用于收购康富科技股份有限公司 51%股权的现金对价，其余资金继续投
入原项目，后续不足部分公司将通过自有或自筹资金补足。
募集资金投资项目先期 截至 2015 年 7 月 4 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入 22,566,449.69 元。2015 年 9 月 15 日，经公司第三届董事会 2015
投入及置换情况 年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投
入的自筹资金 22,566,449.69 元。
用闲置募集资金暂时补 2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况
项目实
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