股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-054
广东天际电器股份有限公司
关于子公司之间借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
为提高公司资金使用效率，根据各自的资金安排和业务发展需要，公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）拟向公司控股子公司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称“泰际材料”）提供借款，借款余额不超过 1.7 亿元人民币（此额度内循环使用），借款年利率按银行同期相同期限流动资金贷款利率。
本次借款对象泰际材料为公司控股子公司，公司全资子公司新泰材料持有泰际材料 51%的股权，公司董事陶惠平先生持有泰际材料 26.95%的股权，且吴锡盾先生、陈俊明先生担任泰际材料董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，与本次关联交易有利害关系的关联人吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生已在董事会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、各方的基本情况
（一）出借方
公司名称：江苏新泰材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320500581094366M
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴锡盾
注册资本：13000 万元整
成立日期：2011 年 8 月 31 日
住所：江苏常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）
经营范围：研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙、氯化钠；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（二）借入方
公司名称： 江苏泰际材料科技有限公司
统一社会信用代码： 91320581MA27GQ187J
法定代表人： 吴锡盾
类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期： 2021 年 11 月 26 日
注册资本： 50000 万人民币
住所： 常熟市海虞镇海平路 20 号
经营范围： 许可项目：有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；工业酶制剂研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司全资子公司新泰材料目前持有泰际材料 51%的股权，泰际材料为公司合并报表范围内的控股子公司。公司董事陶惠平持有泰际材料 26.95%的股权。
泰际材料主要财务数据：2021 年末，总资产为 59590.12 万元，净资产为
51097.26 万元，2021 年营业收入 590.17 万元，净利润-86.16 万元。泰际材料
不属于失信被执行人。
鉴于泰际材料为公司合并报表范围内的子公司，且其资产良好、经营状况预期良好，风险可控，本次借款不会损害公司及股东的利益。
三、本次借款的情况
1、借款金额、来源、期限
为有效地运用自有资金，提升资金使用效率，促进业务发展，公司全资子公司及控股子公司之间进行自有资金的相互借款，余额不超过 1.7 亿元人民币（此额度内循环使用）。借款期限、借款方式等以最终签订的借款合同为准。
2、借款的主要用途
主要用于泰际材料日常生产经营所需，提高资金使用效率，降低资金使用成本。
3、借款利率
按银行同期相同期限流动资金贷款利率。
四、对公司的影响
公司子公司之间在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金相互借款，有利于各公司业务发展，降低资金使用成本。资金用于泰际材料日常生产经营，符合公司发展战略。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：公司子公司之间以自有资金相互借款，有利于提高资金的使用效率，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：经审核，公司子公司之间以自有资金相互借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项有利于提高资金利用率，且本次借款利率遵循市场原则，不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次借款事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议；
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
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