002757 深市 南兴股份

                南兴装备股份有限公司

      2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、  募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]826 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年5月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,734
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.94 元。截至 2015 年 5 月 22 日止，本公司共募
集资金 353,779,600.00 元，扣除发行费用 32,779,417.57 元，募集资金净额 321,000,182.43 元。
  截至 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020044 号”验资报告验证确认。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 298,288,815.30 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 64,342,845.77 元；募集资金
到位后至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 174,031,648.96 元；本年度使用
募集资金 59,914,320.57 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 31,222,985.25 元。
    二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，南兴股份公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经南兴股份公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，南兴股份公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。南兴股份公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部门定期对募集资金进行审计。

  2015 年 6 月 8 日，南兴股份公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份
有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  南兴股份公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

  于变更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”的投

  资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项

  目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无

  锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）。2019 年 10 月，南兴股份公司、无锡南兴、

  东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限

  公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”

  对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集

  资金专户。

      2020 年 4 月，公司变更了保荐机构，东莞证券股份有限公司承接原兴业证券股份有限公

  司对公司尚未使用完毕的募集资金管理和使用的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司、

  无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及东莞证券签署《南兴装备股份有限公

  司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》。

      上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

  不存在重大差异。《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

      截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                              金额单位：人民币元

账户名称                  银行名称                        账号              存储余额        备注
南兴股份公司  招商银行股份有限公司东莞厚街支行      769903569510388                      ---    已注销
南兴股份公司  东莞农村商业银行厚街涌口支行          090020190010008686                  ---    已注销
南兴股份公司  中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行  2010026729200457573                  ---    已注销
南兴股份公司  兴业银行股份有限公司东莞厚街支行      395050100100174862                  ---    已注销
无锡南兴    东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行  090010190010062491          31,222,985.25

                              合 计                                            31,222,985.25

      三、2020 年度募集资金的使用情况

      详见附表《募集资金使用情况表》。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会

  议，于 2019 年 4 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资

  金投资项目的议案》，综合考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，提高

  募集资金的使用效率，公司决定终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称“原募

  投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金余额人民币


万元）以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、募集资金投资项目变更前所收
到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。
  新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司2015年首次公开发行股票募集资金总额的30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。

  2019 年 10 月，南兴股份公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及
兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。

  截至 2020 年 12 月 31 日，新募投项目已累计投资 7,950.64 万元，占该项目募集资金承诺
投资总额的 73.60%，剩余募集资金存放在指定的募集资金专户。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                                          南兴装备股份有限公司
                                                          二〇二一年四月十四日
附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：南兴装备股份有限公司

                                                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金净额                                                          32,100.02  本年度投入募集资金总额                                          5,991.43
报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                            10,801.85  已累计投入募集资金总额                                        29,828.88
累计变更用途的募集资金总额比例                                          30.53%

                                是否已变  募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累 截至期末投资  项目达到预  本年度实现  是否达到 项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向  更项目（含  诺投资总额    总额(1)      金额      计投入金额 进度（%）(3)  定可使用状    的效益    预计效益 是否发生重
                                部分变更）                                            (2)      ＝(2)/(1)    态日期                              大变化
 承诺投资项目

 1、自动封边机生产线技术改造项      是        13,439.70      3,407.54                    3,407.54      100.00                            不适用      是

 目【注 1】

 2、南兴装备家居智能化生产设备      否                    10,801.85      5,991.43      7,950.64        73.60    2022/05/31                不适用      否

 华东生产基地项目【注 2】

 3、数控裁板锯技术改造项目        否        9,030.86      9,030.86                    9,265.56      100.00    2017/11/30      3,054.37    是        否

 4、工程技术中心扩建技术改造项      否                                                                83.00    2017/11/30                不适用