证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-026 号
永兴特种材料科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020年 6 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,271.30
项目投入 B1 55,847.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 36.10
项目投入 C1 4,532.81
本期发生额
利息收入净额 C2 49.43
项目投入 D1=B1+C1 60,380.45
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 85.53
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,976.38
实际结余募集资金 F 7,976.38
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年6月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和和华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2021年10月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 1205220029200053534 335,924.39 募集资金专户
湖州经济开发区支行
华夏银行股份有限公司湖州 15450000000589347 4,311,034.79 募集资金专户
分行
中国工商银行股份有限公司 1508280129000104772 369.46 募集资金专户
宜丰支行
中国工商银行股份有限公司 1205220029200053410 25,116,492.14 募集资金专户
湖州经济开发区支行
合 计 29,763,820.78
此外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
5,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,271.30 本年度投入募集资金总额 4,532.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,380.45
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） [注 1] (1) (2) (3)＝(2)/(1) [注 2] 重大变化
承诺投资项目
高性能不锈钢连铸系 否 10,208.10 10,208.10 799.45 9,796.35 95.97 主要厂房及生产 2,674.06 是 否
统升级改造项目 线为 2020 年 8 月
年产 1 万吨电池级碳 否 21,496.42 21,496.42 21,496.42 100.00 主要厂房及生产 28,064.31 是 否
酸锂项目 线为 2020 年 7 月
120 万吨/年锂矿石 主要厂房及生产
高效选矿与综合利用 否 25,435.47 25,435.47 3,733.36 16,254.25 63.90 线为 2020 年 8 月 13,569.61 是 否
项目
补充流动资金 － 12,860.01 12,860.01 12,833.43 99.79 － － －
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