永兴特种材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告，具
体内容如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 21.74 元，共
计募集资金 108,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,890.00 万元后的募集资金
为 101,810.00 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015 年 5 月 8 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,029.85万元后，公司本次募集资金净额为 99,780.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕116 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2019 年 12 月 备注
额 31 日余额
中国工商银行股份有限公 1205220029001257826 65,480.15 0.00
司湖州经济开发区支行
中国银行股份有限公司湖 381868788833 30,000.00 0.00 均系募集资金专户,
州市分行 已销户
中国农业银行股份有限公 19-103001040022778 4,300.00 0.00
司湖州分行
合 计 99,780.15 0.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
鉴于市场环境和需求的变化，为进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司对“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机组，剩余募集资金用于建设“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。具体调整如下：公司实际募集资金净额为 99,780.15 万元，其中，募集资金中的 15,490.00 万元用于投入“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”；募集资金中的 79,990.15 万元用于投入“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”；募集资金中的 4,300.00 万元仍用于投入“永兴特钢
企业技术中心建设项目”。上述募集资金变更已经公司 2015 年 10 月 18 日召开的
三届十次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了意见，同时履行了公开信息
披露义务。2015 年 11 月 12 日，公司 2015 年度第三次临时股东大会审议批准了
上述变更事项。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目实际投资总额与承诺投资金额差异-14,174.66 万元，主要原因包括：(1)公司在项目建设过程中，就年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目中规划的年产 6 万吨超临界火电用高温材料项目向国家有关部门申请专项补助，获得专项补助 3,300.00 万元用于该项目建设，相应地减少了募集资金投入；(2)公司线材表面处理项目于 2016 年 12月建成投产。年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目建设过程中，公司通过增加线材表面物理处理系统等设备，改进酸洗工艺使得原有的线材表面处理生产线已能满足公司生产所需。因此本着保护环境、节约成本、提升效益的原则，公司决定终止建设上述项目中规划的年产 10 万吨酸洗车间，该车间原计划投资额为 8,800.00 万元，相应地减少了募集资金投入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据公司 2019 年 3 月 18 日四届十八次临时董事会会议及 2019 年度第一次
临时股东大会审议审批的《关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的议案》，同意公司将前次募集资金投资项目“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”中的不锈钢锻造车间快锻机组转让给联营企业湖州久立永兴特种合金材料有限公司。根据坤元资产评估有限公司出具的《项目评估报告》（坤元评报〔2019〕57 号），上述资产评估价值 11,765.34 万元。公司参考上述资产评估价值进行了资产转让，其中，土地、房屋和机器设备转让价格为11,464.26 元，备品备件转让价格 313.40 万元，共实现资产处置收益 2,731.58万元，公司已全部收到上述资产转让款并于 2019 年 5 月完成了相关资产交接手续。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
永兴特钢企业技术中心建设项目，主要系为进一步提升了公司研发能力，优化研发流程，故无法单独核算其直接经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
为了提高资金使用效率，公司于 2015-2018 年期间使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，具体如下：
根据公司 2015 年 6 月 26 日三届八次董事会会议及 2015 年度第一次临时股
东大会审议审批的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过 6 亿元人民币（投资
期限：2015 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 14 日），在上述额度内资金可以滚动使
用。2015 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 80,000.00 万元购买保本型银行理财产品。
根据公司 2016 年 4 月 17 日三届十一次董事会决议及 2015 年度股东大会审
议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过 5 亿元人民
币（投资期限：2016 年 7 月 15 日至 2017 年 7 月 14 日），在上述额度内资金可
以滚动使用。2016 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 205,000.00 万元购买保本型银行理财产品。
根据公司 2017 年 2 月 26 日四届二次董事会决议及 2016 年度股东大会审议
批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过 4 亿元人民币
（投资期限：2017 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日），在上述额度内资金可以
滚动使用。2017 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 140,000.00 万元购买保本型银行理财产品。
根据公司 2018 年 4 月 23 日四届四次董事会决议及 2017 年度股东大会审议
批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2 亿元人民币
（投资期限：2018 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 14 日），在上述额度内资金可以
滚动使用；2018 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 39,000.00 万元购买保本型银行理财产品。
截至 2018 年末，公司购买的银行理财产品已全部到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 前次募集资金节余的基本情况
根据公司 2018 年 8 月 19 日四届五次董事会决议及 2018 年第二次临时股东
大会审议批准的《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将节余
募集资金 19,220.92 万元转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
(二) 前次募集资金节余的主要原因
募集资金结余的金额为 19,220.92 万元，主要原因包括：(1) 募集资金存款
利息及使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得的投资收益扣除银行手续费等的净额为4,980.34 万元；(2) 公司在项目建设过程中，获得项目专项补助 3,300万元，专门用于项目建设，相应节约了募集资金投入；(3) 公司在满足生产需求的前提下，本着保护环境、节约成本、提升效益的原则，终止建设年产 10 万吨酸洗车间，相应节约了募集资金投入。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
永兴特种材料科技股份有限公司
二〇二〇年三月十八日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司
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