1、合并资产负债表
编制单位:山西永东化工股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 69,145,511.09 184,770,555.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,298,500.00 4,750,000.00
应收账款 665,588,164.36 704,271,696.89
应收款项融资 318,472,597.78 326,918,509.67
预付款项 147,980,234.10 74,010,820.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,464,948.56 3,689,523.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 450,535,611.50 444,467,597.30
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,699,746.59
流动资产合计 1,659,485,567.39 1,806,578,450.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 157,730,319.18 157,782,449.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 8,600,236.70 8,742,287.39
固定资产 1,189,398,278.80 947,020,185.93
在建工程 84,383,979.76 196,750,572.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 98,166,343.65 99,993,466.86
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,289,984.56 9,475,354.60
其他非流动资产 19,170,522.83 17,302,892.12
非流动资产合计 1,576,739,665.48 1,447,067,208.63
资产总计 3,236,225,232.87 3,253,645,659.05
流动负债:
短期借款 60,059,722.22 90,104,347.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 136,480,729.73 122,712,032.88
预收款项
合同负债 11,391,694.81 10,955,116.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,871,704.14 13,864,783.38
应交税费 10,409,342.45 19,916,366.37
其他应付款 779,159.05 2,452,771.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 82,666,961.21 73,186,598.55
其他流动负债 1,480,920.33 1,424,165.14
流动负债合计 319,140,233.94 334,616,181.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 215,666,142.23 229,751,375.87
应付债券 382,159,629.87 371,063,583.14
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,940,000.00 12,825,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 609,765,772.10 613,639,959.01
负债合计 928,906,006.04 948,256,140.39
所有者权益:
股本 375,689,819.00 375,686,457.00
其他权益工具 23,090,681.86 23,092,845.29
其中:优先股
永续债
资本公积 511,255,263.44 511,227,794.20
减:库存股 31,651,083.12
其他综合收益 -23,171.85 147,445.21
专项储备 14,535,259.74 12,139,525.75
盈余公积 166,536,000.23 166,536,000.23
一般风险准备
未分配利润 1,247,886,457.53 1,216,559,4