证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-104 号
四川国光农化股份有限公司
募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金
净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资金已
经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 4,832.11 万元（其中 2024 年
年度公司使用募集资金 1,554.55 万元），尚未使用的募集资金为 29,276.56 万元（含利息），具体使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金计 募集资金累计
号 划投资总额 投资金额
1 年产22，000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 2,675.55
2 年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目 9,500.00 1,346.72
3 企业技术中心升级改造项目 8000.00 664.53
4 年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目 - 145.31
合计 32,000.00 4,832.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公
司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有
限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）成都铁道支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）成都分行签订《募集资金三方监管协议》并开设了募集资金专户，账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。经公司“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将可转换公司债券募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”剩余的尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）“年产 1.5 万吨
原药及中间体合成生产项目”，因此，2024 年 1 月 30 日公司及国都证券与民生银行
成都分行签订了《募集资金三方监管协议》并在该行下属分支机构成都骡马市支行开设了募集资金专户，账号为：644221068。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于
募集资金专户中,具体明细如下：
序 专户名称 专户账号 账户余额 账户性质
号 （万元）
1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435 8,812.78 活期及协定存款
2 民生银行成都经济技术开发区支行 632219004 9,703.74 “流动利 D”现
金管理产品
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 337.04 活期
4,000 6 个月定期存款
4 民生银行成都骡马市支行 644221068 6,423.00 “流动利 D”现
金管理产品
合计 29,276.56 -
①截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得
存款利息收入及收益共计 2,895.02 万元，累计发生银行手续费 0.31 万元，即净利息收入为
2894.71 万元。
②公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）于建设银行成都铁道支
行开设的账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2023 年
9 月 25 日，润尔科技使用其中的 5,500 万元开立 6 个月期的大额存单，该项大额存单存款于 2024
年 3 月 25 日到期且已划入润尔科技账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户。
③公司全资子公司润尔科技于兴业银行成都成华支行开设的账户号为 431500100100080422
的募集资金专户初始存款金额为 7166.8 万元。2024 年 6 月 5 日，润尔科技使用其中的 4,000 万
元开立 6 个月期的大额存单（该存单的账号为 431500100200078511， 该账户仅为存单账户，并非银行结算账户），前述大额存单存款到期后将回划到润尔科技账户号为 431500100100080422的募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2024 年半年度年度募集资金使用情况对照表
（截至 2024 年 6 月 30 日，单位：万元）
募集资金总额 32,000 本年度投入募 1,554.55
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,549.43
累计变更用途的募集资金总额 6,549.43 已累计投入募 4,832.11
20.47% 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定 本 年 度 是否达到 项目可行
承诺投资项目和超募资金 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 可使用状态日 实 现 的 预计效益 性是否发
投向 部分变更）总额 金额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 生重大变
化
承诺投资项目
年产 22，000 吨高效、安全环境 否 14,500.00 14,500.00 845.54 2675.55 18.45% 2025 年 10 月 - 不适用 否
友好型制剂生产线搬迁技改项目
年产 50，000 吨水溶肥料（专用 否 9,500.00 9,500.00 563.70 1346.72 14.18% 2025年10月 - 不适用 否
肥）生产搬迁技改项目
企业技术中心升级改造项目 是 8,000.00 664.53 0 664.53 9.21% - - 不适用 是
年产 1.5万吨原药及中间体合成 否 0 6,549.43 145.31 145.31 2.22% 2026 年 3 月 - 不适用 否
生产项目
承诺投资项目小计 - 32,000.00 31,213.96 1,554.55 4,832.11 15.48% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - -
查看PDF原文
