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002749 深市 国光股份


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国光股份:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2024-04-25

国光股份:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

证券代码:002749          证券简称:国光股份        公告编号:2024-046 号
债券代码:128123          债券简称:国光转债

              四川国光农化股份有限公司

        募集资金 2023 年度存放与使用情况公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准,四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后,实际募集资金
净额为人民币 31,213.96 万元,并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资金已
经由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 2,539.50 万元。2023 年度,
公司使用募集资金合计 738.06 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集
资金 3,277.56 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 30,292.42 万元(含
累计净利息收入 2,356.02 万元)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金的具体
使用情况如下:

                                                              单位:万元

 序            募集资金投资项目            募集资金计划  拟实际投入募  募集资金累
 号                                          投资总额    集资金金额  计投资金额

 1  年产 22,000 吨高效、安全环境友好型制  14,500.00      14,500.00  1,830.01
    剂生产线搬迁技改项目

 2  年产 50,000 吨水溶肥料(专用肥)生产  9,500.00        9,500.00    783.02

    搬迁技改项目

 3  企业技术中心升级改造项目              8,000.00        7,213.96    664.53

                    合计                  32,000.00      31,213.96  3,277.56

  二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》,公
司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有
限公司(以下简称“国都证券”)分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行(以下简称“建设银行成都铁道支行”)、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)、兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户账号分别为:51050188083600003435、632219004、431500100100080422。

  公司对募集资金的使用进行严格审批,以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31
日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金,《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    (二)募集资金专户储存情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于
募集资金专户中,具体明细如下:

 序      专户开户行        募集资金专户(存单)账号      账户余额      账户性质

 号                                                      (万元)

                          51050188083600003435            358.71  活期

 1  建设银行成都铁道支行  51050188083600003435-0001      4,000.00  协定存款

                          51050288083600000038*6        5,500.00  大额存单

 2  民生银行成都经济技术 632219004                    16 ,126.24  “流动利 D”现
    开发区支行                                                    金管理产品

 3  兴业银行成都成华支行  431500100100080422                0.47  活期

                          431500100200035326            4,306.99  七天通知存款

                        合计                          30,292.42        -

  注:①截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累
计获得存款利息收入及收益共计 2,356.33 万元,累计发生银行手续费 0.31 万元,即净利息收入为 2,356.02 万元。②公司全资子公司四川润尔于建设银行成都铁道支行开设的账户号为
51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2023 年 9 月 25 日,四川润
尔使用其中的 5,500 万元开立 6 个月期的大额存单(该存单的账号为 51050288083600000038*6,

51050188083600003435 的募集资金专户。2023 年 11 月 27 日,四川润尔与建设银行成都铁道支
行于原合同到期后继续签订协定存款合同,四川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子帐户
51050188083600003435-0001 继续作为协定存款帐户。③2022 年 12 月 1 日,四川润尔与兴业银
行成华支行就 431500100100080422 专户签定通知存款协议,银行系统生成通知存款帐号431500100200035326,该帐号为专户附属帐号,资金仍然通过募集资金专户收支。


  三、本报告期募集资金的实际使用情况

                                        2023 年年度募集资金使用情况对照表

                                      (截至 2023 年 12 月 31 日,单位:万元)

募集资金总额                                    31,213.96        本年度投入募                738.06

                                                                          集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募              3,277.56

                                                                          集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                          是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本 年 度 是否达到 项目可行
 承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 诺投资总额 资总额(1)入金额  累 计 投 入 进度(%)(3) 使用状态日期    实 现 的 预计效益 性是否发
          向            (含部分                              金额(2)  =(2)/(1)                    效益            生重大变
                          变更)                                                                                        化

承诺投资项目
1、年产 22,000 吨高效、安

全环境友好型制剂生产线搬  否    14,500.00 14,500.00  444.44  1,830.01    12.62      2025 年 10 月    -    不适用    否

迁技改项目

2、年产 50,000 吨水溶肥料  否    9,500.00  9,500.00  293.62  783.02      8.24        2025 年 10 月    -    不适用    否

(专用肥)生产搬迁技改项目

3、企业技术中心升级改造项  否    8,000.00  7,213.96    0      664.53      9.21        2025 年 10 月    -    不适用    是



承诺投资项目小计            -    32,000.00 31,213.96  738.06  3,277.56    10.5            -          -      -        -

超募资金投向

归还银行贷款(如有)        -        -        -        -        -          -            -          -      -        -

补充流动资金(如有)        -        -        -        -        -          -            -          -      -        -

超募资金投向小计            -        -        -        -        -          -            -          -      -        -


          合计              -        -        -        -        -          -            -          -      -        -

                              1、“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产 50,000 吨水溶肥料(专用肥)
                          生产线搬迁技改项目”建设用地延期取得

                  
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