证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-046 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金
净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资金已
经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,539.50 万元。2023 年度，
公司使用募集资金合计 738.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集
资金 3,277.56 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 30,292.42 万元（含
累计净利息收入 2,356.02 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体
使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金计划 拟实际投入募 募集资金累
号 投资总额 集资金金额 计投资金额
1 年产 22，000 吨高效、安全环境友好型制 14,500.00 14,500.00 1,830.01
剂生产线搬迁技改项目
2 年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产 9,500.00 9,500.00 783.02
搬迁技改项目
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 7,213.96 664.53
合计 32,000.00 31,213.96 3,277.56
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公
司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有
限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于
募集资金专户中,具体明细如下：
序 专户开户行 募集资金专户（存单）账号 账户余额 账户性质
号 （万元）
51050188083600003435 358.71 活期
1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435-0001 4,000.00 协定存款
51050288083600000038*6 5,500.00 大额存单
2 民生银行成都经济技术 632219004 16 ,126.24 “流动利 D”现
开发区支行 金管理产品
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 0.47 活期
431500100200035326 4,306.99 七天通知存款
合计 30,292.42 -
注：①截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累
计获得存款利息收入及收益共计 2,356.33 万元，累计发生银行手续费 0.31 万元，即净利息收入为 2,356.02 万元。②公司全资子公司四川润尔于建设银行成都铁道支行开设的账户号为
51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2023 年 9 月 25 日，四川润
尔使用其中的 5,500 万元开立 6 个月期的大额存单（该存单的账号为 51050288083600000038*6，
51050188083600003435 的募集资金专户。2023 年 11 月 27 日，四川润尔与建设银行成都铁道支
行于原合同到期后继续签订协定存款合同，四川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子帐户
51050188083600003435-0001 继续作为协定存款帐户。③2022 年 12 月 1 日，四川润尔与兴业银
行成华支行就 431500100100080422 专户签定通知存款协议，银行系统生成通知存款帐号431500100200035326，该帐号为专户附属帐号，资金仍然通过募集资金专户收支。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2023 年年度募集资金使用情况对照表
（截至 2023 年 12 月 31 日，单位：万元）
募集资金总额 31,213.96 本年度投入募 738.06
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 3,277.56
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本 年 度 是否达到 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 诺投资总额 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 使用状态日期 实 现 的 预计效益 性是否发
向 （含部分 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 22，000 吨高效、安
全环境友好型制剂生产线搬 否 14,500.00 14,500.00 444.44 1,830.01 12.62 2025 年 10 月 - 不适用 否
迁技改项目
2、年产 50，000 吨水溶肥料 否 9,500.00 9,500.00 293.62 783.02 8.24 2025 年 10 月 - 不适用 否
（专用肥）生产搬迁技改项目
3、企业技术中心升级改造项 否 8,000.00 7,213.96 0 664.53 9.21 2025 年 10 月 - 不适用 是
目
承诺投资项目小计 - 32,000.00 31,213.96 738.06 3,277.56 10.5 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
1、“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）
生产线搬迁技改项目”建设用地延期取得
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