证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-091 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第
五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1343 号）文核准，公司于 2020 年 7 月 27
日公开发行 32,000.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，共计 320
万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除保荐承销费用及其他发行费用 786.04 万元（不含税）后，募集资金净额人民币 31,213.96
万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验〔2020〕0081 号）。
截至 2023 年 11 月 30 日，本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）的募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
序 募集资金计 拟实际投入募 累计投入募 投入
项目名称 划投入金额 集资金金额 集资金金额 进度
号
1 年产 22,000 吨高效、安全、环境 14,500.00 14,500.00 1,620.72 11.18%
友好型制剂生产线搬迁技改项目
2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥） 9,500.00 9,500.00 568.17 5.98%
生产线搬迁技改项目
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 7,213.96 664.53 9.22%
合计 32,000.00 31,213.96 2,853.42 9.14%
（二）变更募集资金投资项目的基本情况
“企业技术中心升级改造项目”除已使用 664.53 万元募集资金外，公司拟将剩
余的尚未使用的募集资金 6,549.43 万元（占募集资金净额的 20.98%）投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额 30,000.27 万元，其中拟以募集资金投入 6,549.43 万元，其余由公司以自筹资金投入。重庆润尔系公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）的全资子公司，公司间接持有重庆润尔 100%的股权。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变后，募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施，未来公司根据发展规模、研发需求以自有资金分阶段对技术中心进行升级改造。
（三）董事会审议情况情况
公司 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次次（临时）会议以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。
二、变更部分募集资金投资项目和实施主体的具体情况及变更原因
本次变更部分募集资金投资项目和实施主体系根据公司战略布局及业务整体规划，为完善公司产业链、提高原药自给能力、满足快速发展，提高募集资金的使用效率作出的决策。
（一）原募投项目“企业技术中心升级改造项目”计划和实际投资情况
1、“企业技术中心升级改造项目”计划投资情况
（1）项目立项及实施主体
“企业技术中心升级改造项目”于 2019 年 5 月 15 日在简阳市经济和信息化局进
行了项目备案（川投资备【2019-510185-26-03-355321】JXQB-0322 号），于 2019年 7 月 24 日取得成都市简阳生态环境局出具《关于四川润尔科技有限公司企业技术
中心升级改造项目环境影响报告表的批复》（简环建[2019]63 号），计划实施主体为四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）。
（2）项目投资计划
项目投资总额 8,000.00 万元，拟投入募集资金 8,000.00 万元，拟实际投入募集
资金为 7,213.96 万元。项目规划建设研发实验中心（新型农药创制中心、农药开发中心、环保农药剂型研究中心等）、质检中心、测试中心以及附属配套设施等。具体构成明细如下：
单位：万元
序号 建设内容 投资总额 募集资金
拟投入金额
1 可研、环评、安评、职评、消防及设计等费用 150.00 150.00
2 建筑工程及装修费用 3,000.00 3,000.00
2.1 基建费用 1,600.00 1,600.00
2.2 装修费用 1,400.00 1,200.00
3 研发硬件购置及安装 4,500.00 4,500.00
3.1 研发硬件购置 4,000.00 4,000.00
3.2 研发硬件安装 500.00 500.00
4 研发软件购置 300.00 300.00
5 铺底流动资金 50.00 50.00
合计 8,000.00 8,000.00
（3）项目建设周期及预计经济效益
项目建设周期为 2 年，原定达到预定可使用状态的时间为 2023 年 3 月。根据募
投项目的实际建设情况和投资进度，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目重新论证并延期，拟将实施期限调整到 2025 年 10 月完成建设。该项目不直接创造利润，但研发中心的升级将有效提升公司的产品研发、产品质量检测能力，提高新产品开发速度，提升公司整体研发实力，并进一步将目前的省级企业技术中心升级为国家级企业技术中心。本项目实施有助于为主营业务发展进行技术储备，强化技术竞争优势，提升公司的整体盈利能力。
2、项目实际投入情况
截至 2023 年 11 月 30 日，项目已累计投入募集资金664.53 万元（其中：设备380.60
万元、分摊的无形资产 250.00 万元、其他费用 33.93 万元），投入进度 9.21%，未使
用募集资金余额为 6,549.43 万元存储于募集资金专户。
（二）本次变更部分募集资金投资项目和实施主体的原因
本次公司拟将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金变更用于“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”、实施主体由四川润尔变更重庆润尔的主要原因是：
1、公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求
近年来，公司通过兼并重组，并购了依尔双丰、山西浩之大生物科技有限公司（以下简称“浩之大”）、鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”），依尔双丰和浩之大均有一定的研发实力，鹤壁全丰的研发机构系河南省“省级企业技术中心”。同时子公司润尔科技技术中心系四川省“省级企业技术中心”，于 2021 年已搬迁至新投产的 IPO 募投项目新厂区内，通过优化办公场所布局、优化设备选型等，进行了升级改造，提升了研发能力。公司的研发能力能够满足目前和未来一段时间的研发需求。
2、新项目建设是公司完善产业链、提高原药自给能力、满足快速发展的需要，相较于原项目更加迫切
近年来为保证公司植物生长调节剂制剂产品生产、降低产品生产成本、提升盈利能力，公司加强了向上游原药产业链延伸，一方面通过并购鹤壁全丰等新增了一部分原药产能，另一方面计划在重庆市万盛经开区煤电化园区新建原药产能，实施“年产1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”。
2022 年 1 月 14 日，重庆润尔取得重庆市经开区应急局出具的【渝危化项目安条
审字﹝2022﹞第 1 号、第 2 号】项目安全条件审查意见书，2020 年 11 月 27 日取得
重庆市万盛经开区发展改革局出具的新项目备案证，2022 年 10 月 18 日取得重庆市生
态环境局出具的【渝（市）环准﹝2022﹞063 号】项目环评批准书，2023 年 9 月重庆润尔与重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：渝地万盛合字﹝2023﹞6 号），取得了新项目建设用地。项目已完成了前期准备工作，截止目前，公司已用自有资金累计投入 2,114.89 万元，计划于 2024 年初开工建设。
本次变更前后募投项目情况如下：
变更前 变更后
项目名称 拟实际投入募 项目名称 拟实际投入募
集资金金额 集资金金额
年产 22,000 吨高效、安全、环 年产 22,000 吨高效、安全、
境友好型制剂生产线搬迁技改 14,500.00
查看PDF原文
