证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2023-017 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农
化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转
换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集
资金净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资
金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081
号验资报告审验确认。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,539.50
万元，其中 2022 年年度公司使用募集资金 351.95 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，
公司各专户账户余额为 29,290.74 万元（含利息）。
截止 2022 年 12 月 31 日的具体投资情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金计 募集资金累
号 划投资总额 计投资金额
1 年产22，000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 1,385.57
2 年产50，000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目 9,500.00 489.40
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 664.53
合计 32,000.00 2539.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，
公司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股
份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止 2022 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放
于募集资金专户中,具体明细如下：
序 专户名称 专户账号 账户余额 账户性质
号 （万元）
1 建设银行成都铁道支行 51050188083600003435 4,245.50 协定存款
5,500.00 大额存单
2 民生银行成都经济技术 632219004 14601.68 协定存款
开发区支行
3 兴业银行成都成华支行 431500100100080422 0.52 活期
431500100200035326 4943.04 7 天通知存款
合计 29,290.74 -
注：
①截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获
得存款利息收入及收益共计 616.42 万元，累计发生银行手续费 0.14 万元，即净利息收入为616.28 万元。
②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设
的账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户初始存款金额为 9,500 万元。2022 年 9 月
20 日，四川润尔科技有限公司使用其中的 5,500 万元开立 12 个月期的大额存单（该存单的账
号为 51050288083600000038*5，该账户仅为存单账户，并非银行结算账户），前述大额存单存款到期后划入四川润尔账户号为 51050188083600003435 的募集资金专户。
③2022 年 12 月 1 日，四川润尔科技有限公司与兴业银行股份有限公司成华支行专户就
431500100100080422 专 户 签 定 通 知 存 款 协 议 ， 银 行 系 统 生 成 通 知 存 款 帐 号
431500100200035326，该帐号为专户附属帐号，资金收支均通过 431500100100080422 募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年年度募集资金使用情况对照表
（截止 2022 年 12 月 31 日，单位：万元）
募集资金总额 31,213.96 本年度投入募 351.95
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 2,539.50
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本 年 度 是否达到 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 诺投资总额 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 使用状态日期 实 现 的 预计效益 性是否发
向 （含部分 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 22，000 吨高效、安
全环境友好型制剂生产线搬 否 14,500.00 14,500.00 207.27 1385.57 9.56% 2025 年 10 月 - 不适用 否
迁技改项目
2、年产 50，000 吨水溶肥料 否 9,500.00 9,500.00 138.18 489.40 5.15% 2025 年 10 月 - 不适用 否
（专用肥）生产搬迁技改项目
3、企业技术中心升级改造项 否 8,000.00 7,213.96 6.50 664.53 9.21% 2025 年 10 月 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 - 32,000.00 31,213.96 351.95 2539.50 8.14% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
1、“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生
产线搬迁技改项目”建设用地延期取得
公司可转债募投项目“年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”和“年产 50,000 吨水溶肥
料（专用肥）生产线搬迁技改项目”(以下合称“搬迁技改项目”)建设期 2 年，拟在 2021 年 3 月开工建设，但由于项目
建设用地于 2022 年
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