证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-022 号
四川国光农化股份有限公司董事会
关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕306 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,875万股，其中公开发行的新股 1500 万股，发行价为每股人民币 26.92 元，公司共募集资金总额为人民币 40,380 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,888 万元后，实际募集资金净额为人民币 34,492 万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2015〕08 号验资报告审验确认。截止 2019 年
12 月 31 日，公司累计使用募集资金 34,492.00 万元。
2019 年公司使用募集资金合计 736.37 万元。截止 2019 年 12 月 31 日的具体情
况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金计 调整后募集资 募集资金累
号 划投资总额 金投资总额 计投资金额
1 年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目 5,325.00 5,325.00 5,325.00
2 年产500公斤S-诱抗素原药项目 1,255.00 377.72 377.72
3 年产 1.9万吨环保型农药制剂生产线项目 5,989.00 7,489.00 7,489.00
4 年产6000吨植物营养产品生产线项目 2,095.00 2,737.48 2,737.48
5 营销服务体系建设项目 7,828.00 3,203.52 3,203.52
6 补充营运资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00
7 参股江苏景宏生物科技有限公司 0.00 3,359.28 3,359.28
合计 34,492.00 34,492.00 34,492.00
注：
① 上表中的募集资金累计投资金额均为募集资金本金，未包含募集资金净利息收入。
②截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获
得存款利息收入及收益共计 905.34 万元，累计发生银行手续费 1.49 万元，即净利息收入为
903.85 万元。根据 2018 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议决议，募集资金净利息收
入用于追加投资“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药
制剂生产线项目”、“年产 6000 吨植物营养产品生产线项目”。截止 2019 年 12 月 31 日,用于
追加投资“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”的净利息收入为 787.41 万元，用于追加
“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目” 的净利息收入为 115.8 万元，剩余净利息收
入 0.64 万元于 2019 年 9 月 30 日在进行募集资金专户销户时已全部转入润尔科技在专户银行开
设的基本账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，
公司对募集资金采用专户存储制度。2015 年 4 月 13 日公司及保荐机构国都证券股份
有限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行成都铁道支行”）、招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招行成都益州大道支行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51001880836059555555、
128905362710203。2015 年 9 月 10 日公司和公司全资子公司作为共同一方与中信银
行股份有限公司成都高升路支行（以下简称“中信银行成都高升路支行”）及国都证券签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为 8111001013800043168。
为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据 2016年 8 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专
户的议案》，2016 年 9 月 8 日公司与建行成都铁道支行及国都证券签订了《募集资
金三方监管协议》，注销招行成都益州大道支行募集资金专户（账号：128905362710203），并将该专户募集资金余额全部转入建行成都铁道支行进行专户存储。新开募集资金专户账号为 51050188083609333333。
2018 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、2018 年 6 月 26
日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，决定终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余募集资金（实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准）变更用于投资“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生
产线项目”及“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”。公司于 2018 年 7 月 4 日
将存放于建行成都铁道支行51050188083609333333专户中“营销服务体系建设项目”募集资金余额全部转入存放“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”等三个项目募集资金专户（建行成都铁道支行 5101880836059555555 专户），并将该专
户予以注销；公司于 2018 年 8 月 22 日将存放“营销服务体系建设项目”募集资金
的中信银行成都高升路支行专户 8111001013800043168 中的剩余募集资金全部转入建行成都铁道支行 510188083605955555 专户中，并将该专户予以注销。
2019 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》，决定将募投项目全部变更由全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）实施。公司及润尔科技
于 2019 年 1 月 14 日与建行成都铁道支行及国都证券签订了《募集资金三方监管协
议》，募集资金专户账号为：51050188083600002575，同时将剩余资金 8,494,661.28元全部划转至该账户，并将专户（账号：5101880836059555555）予以注销。
2019 年 9 月 30 日，公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科
技”）在建行成都铁道支行开设的募集资金专户（账号：51050188083600002575）完成销户，并将账户结息 6,448.04 元转入润尔科技在该行的基本账户中。根据《募集资金三方监管协议》，上述募集资金专户销户后，根据公司、润尔科技、保荐机构、建行铁道支行等共同签署的《募集资金三方监管协议》第九条的约定，该协议即失效。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止 2019 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集的所有资金均已全部使用完毕，所开设
的专用账户也均已全部办妥账户注销手续。2019 年 9 月 30 日办理润尔科技专户销户
时结息余额 0.64 万元全部转入润尔科技在专户银行开设的基本账户中。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2019 年年度募集资金使用情况对照表
（截止 2019 年 12 月 31 日，单位：万元）
募集资金总额 34,492 本年度投入募 736.37
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,879.48 已累计投入募 34,492.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 17.05%
是否已变 募集资金承 调 整 后 投 本年度投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本 年 度 实 是 否 达 项目可行
承诺投资项目和 更 项 目 诺投资总额 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 使用状态日期 现的效益 到 预 计 性是否发
超募资金投向 （含部分 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1、年产 2100 吨植物生长调节 否 5,325.00 5,325.00 674.26 5,325.00 100.00% 2019年12月31日 - 不适用 否
剂原药生产线项目
2、年产 500 公斤 S-诱抗素原 是 1,255.00 377.72 0.00 377.72 100.00% 该项目已终止 - 不适用 是
药项目
3、年产 1.9 万吨环保型农药 否 5,989.00 7,489.00 0.00 7,489.00 100.00% 2019年12月31日 - 不
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