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埃斯顿:关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的公告

公告日期:2022-04-29

埃斯顿:关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的公告 PDF查看PDF原文

 股票代码:002747        股票简称:埃斯顿      公告编号:2022-024 号

            南京埃斯顿自动化股份有限公司

    关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示:南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)本次
申请综合授信额度将根据实际需要提供相应担保,公司及合并报表范围内子公
司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的合
并报表范围内子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投
资者关注担保风险。

  南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召

开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度申请
综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下:

    一、拟申请的授信

    (一)情况概述

  为了满足公司及子公司 2022 年度日常经营所需资金和业务发展需要,积极
拓宽资金渠道、补充经营所需资金,增强公司及子公司可持续发展能力,拟向金
融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 74.4798 亿元(其中,买方信贷总余
额不超过 1 亿元,供应链融资总余额不超过 0.8 亿元),在上述额度内滚动使用。
综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、买方保理、
买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等;同时同意公司对于

前述额度内的综合授信,根据实际需要提供相应担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。公司申请的授信及相应担保在上述额度范围内执行,如有超出或根据相关业务需要根据《公司章程》规定履行相应审批程序,则在履行适当的审批程序后方可执行。
  对于向非全资的控股子公司提供担保,需要该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。

  提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,决议有效期自 2021 年年度
股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

    (二)授信及担保明细

  1、根据公司及子公司的资金需要,2022 年拟向以下金融机构(包括但不限于)申请综合授信额度:

                                              拟授信额度

    序号          拟授信金融机构                                授信期限

                                        (单位:人民币万元)

      1                工商银行                103,963            一至六年

      2                中国银行                86,000            一至五年

      3                浦发银行                63,900            一至五年

      4                中信银行                59,000            一至三年

      5                广发银行                40,000            一至三年

      6                招商银行                40,000            一至三年

      7                华夏银行                21,435              一年

      8                建设银行                43,000            一至五年

      9                交通银行                30,000            一至三年

    10              光大银行                20,000            一至三年

    11              南京银行                20,000              一年

    12              江苏银行                10,000              一年

    13              民生银行                25,000              一年


                                              拟授信额度

    序号          拟授信金融机构                                授信期限

                                        (单位:人民币万元)

    14              上海银行                10,000              一年

    15              邮储银行                11,000              一年

    16              兴业银行                10,000              一年

    17              紫金农商行                12,000              一年

    18              宁波银行                30,000              一年

    19              浙商银行                54,000              一年

    20              平安银行                10,000              一年

    21              德意志银行                10,000            一至三年

    22            德国商业银行              25,500              长期

    23          巴登-符腾堡州银行            5,000            一至三年

    24              裕信银行                  5,000              长期

                合计                          744,798

  注:拟向金融机构申请的授信额度中,包含已披露的截至目前对外投资项目的并购贷款所需的授信额度约合人民币 10.03 亿元。

  综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等,同时公司对于前述额度内的综合授信,根据实际需要提供相应担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。
  2、预计 2022 年度,在上述授信范围内,由公司或子公司为公司合并报表范围内主体提供的担保,以及基于业务目的以买方卖方签订的购销合同为基础为客户提供的担保如下:

                      被担保方最  截至 2022                担保额度

 预计的被担  公司持  近一期经审  年 4 月 27  预计担保额  占上市公  是否
  保方      股比例  计资产负债  日担保余额  度(人民币万  司最近一  关联
                          率      (人民币万    元)      期净资产  担保
                                      元)                    比例

南京埃斯顿

机器人工程    100%      86.45%    6,908.95      20,000    7.74%    否
有限公司
南京埃斯顿

智能系统工    100%      91.29%    1,576.69        5,000    1.94%    否
程有限公司

Cloos        89.35%    26.92%    28,879.00      39,709    15.37%    否


                      被担保方最  截至 2022                担保额度

 预计的被担  公司持  近一期经审  年 4 月 27  预计担保额  占上市公  是否
  保方      股比例  计资产负债  日担保余额  度(人民币万  司最近一  关联
                          率      (人民币万    元)      期净资产  担保
                                      元)                    比例

Holding GmbH
南京鼎派机

电科技有限    100%      59.00%    26,532.00      26,532    10.27%    否
公司
南京鼎控机

电科技有限    99.71%    52.43%      100.00          100    0.04%    否
公司
上海普莱克

斯自动设备    100%      91.91%        0          1,500    0.58%    否
制造有限公


买方信贷业      -      ≤70%        500          10,000    3.87%    否
务被担保方
供应链融资

业务被担保      0%      ≤70%          0          8,000    3.10%    否


              合计                64,496.64      110,841    42.91%

  注:1.2022 年度,公司申请的综合授信额度为 74.4798 亿元,如为该授信额度全额提
供担保,则拟担保总额占公司 2021 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产的比例为
287.64%。

  2.上述担保为预计的 2022 年度公司及子公司提供的担保,被担保主体将根据实际发生的担保需要,在公司合并报告范围内各主体间,以及基于业务目的以买方卖方签订的购销合同为基础公司向其提供担保(包括买方信贷、供应链融资)的客户间调剂。

  (三)被担保人基本情况

  被担保人为公司合并报表范围内各主体(以下列出的为预计发生担保的被担保方),以及基于业务目的以买方卖方签订的购销合同为基础公司向其提供担保(包括买方信贷、供应链融资)的客户。

  1、南京埃斯顿机器人工程有限公司

  成立日期:2011 年
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