证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-060
山东仙坛股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2023 年 4 月
22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东
大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。
一、证券投资概况
1、投资目的、资金来源及投资方式
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。
证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会
议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。
本项议案不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况
公司于 2023 年 8 月 26 日披露《关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展
公告》（公告编号 2023-046）。截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二
个月累计使用自有资金 25,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东
大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（10 亿元）。详情如下：
单位：万元
是否 截至2023年9
受托人 初始投资 会计计 实际收回 实际损 会计核算
关联 产品类型/名称 起始日期 终止日期 月 30 日公允
名称 金额 量模式 本金金额 益金额 科目
关系 价值变动损益
中泰证券股 资管优选 6 号集 2022 年 8 2023 年 8 公允价 交易性金
否 2,000.00 1,942.60 -57.40 -
份有限公司 合资产管理计划 月 19 日 月 18 日 值计量 融资产
安信资管睿选 12
安信证券股 2022 年 7 2023 年 8 公允价 交易性金
否 号 FOF 集合资产 2,000.00 1,970.40 -29.60 -
份有限公司 月 15 日 月 14 日 值计量 融资产
管理计划
安信资管睿选 13
安信证券股 2022 年 8 2023 年 9 公允价 交易性金
否 号 FOF 集合资产 3,000.00 2,996.70 -3.30 -
份有限公司 月 26 日 月 25 日 值计量 融资产
管理计划
毕升立浩成长一 2022 年
申万宏源证 2023 年 5 公允价 交易性金
否 号私募证券投资 8,000.00 10 月 10 7,838.84 -161.16 -
券有限公司 月 26 日 值计量 融资产
基金 日
中泰证券股 2023 年 6 公允价 交易性金
否 境内外股票 10,000.00 - - - 195.55
份有限公司 月 1 日 值计量 融资产
合 计 25,000.00 - - - 14,748.54 -251.46 195.55 -
资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
审批董事会公告披露日期 2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 25 日
审批股东会公告披露日期 2022 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 17 日
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
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