002746 深市 仙坛股份

证券代码：002746            证券简称：仙坛股份            公告编号：2023-046
              山东仙坛股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2023 年 4 月
22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东
大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

    一、证券投资概况

  1、投资目的、资金来源及投资方式

  为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。

  证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。

    二、审议程序

  公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会
议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

  本项议案不构成关联交易。

    三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险分析

  公司进行证券投资可能存在以下风险：

  （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

  （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
  （4）相关工作人员的操作风险等。

  2、风险控制措施

  （1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；

  （2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

  （3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    四、对公司的影响

    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。


          五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

          截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金

      25,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自

      有资金进行证券投资的授权额度（10 亿元）。 详情如下：

                                                                                        单位：万元

                                                                                                            截至 2023

              是否

  受托人                              初始投资                          会计计    实际收回    实际损    年 7 月 30  会计核算
              关联    产品类型/名称                起始日期  终止日期

  名称                                  金额                            量模式    本金金额    益金额  日公允价值    科目
              关系

                                                                                                            变动损益

中泰证券股            资管优选 6 号集              2022 年 8  2023 年 8    公允价                                      交易性金
              否                      2,000.00                                    1,942.60  -57.40          -

份有限公司            合资产管理计划                月 19 日    月 18 日    值计量                                        融资产

                      安信资管睿选 12

安信证券股                                          2022 年 7  2023 年 8    公允价                                      交易性金
              否    号 FOF 集合资产    2,000.00                                    1,970.40  -29.60          -

份有限公司                                          月 15 日    月 14 日    值计量                                        融资产
                        管理计划

                      安信资管睿选 13

安信证券股                                          2022 年 8  2023 年 9    公允价                                      交易性金
              否    号 FOF 集合资产    3,000.00                                            -        -      66.00

份有限公司                                          月 26 日    月 25 日    值计量                                        融资产
                        管理计划

                      毕升立浩成长一                2022 年

申万宏源证                                                    2023 年 5    公允价                                      交易性金
              否    号私募证券投资    8,000.00  10 月 10                          7,838.84  -161.16          -

券有限公司                                                      月 26 日    值计量                                        融资产
                          基金                      日

中泰证券股                                          2023 年 6              公允价                                      交易性金
              否      境内外股票    10,000.00                  -                        -        -      233.52

份有限公司                                          月 1 日                值计量                                        融资产

        合 计                        25,000.00    -          -          -      11,751.84  -248.16      299.52          -

资金来源                              自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额        0

涉诉情况（如适用）                    无

审批董事会公告披露日期                2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 25 日

审批股东会公告披露日期                2022 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 17 日

          特此公告。

                                                  山东仙坛股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 26 日