证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2022-045
山东仙坛股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2022 年 4 月
23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议和公司 2021 年度股
东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。
一、证券投资概况
1、投资目的、投资方式
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。
证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的其他投资行为，不包含衍生品交易。
2、证券投资的基本情况
本次买入金 会计计 会计核 产品起息 产品到 资金
产品名称 产品类型 管理人 认购单位
额（万元） 量模式 算科目 日/成立日 期日 来源
安信资管睿选 12 权益类集 安信证券资产 公允价 交 易 性 2022 年 7 2023 年 山东仙坛 自有
号 FOF 集合资产 合资产管 管理有限公司 2,000.00 值计量 金 融 资 月 15 日 8 月 14 仙食品有 资金
管理计划 理计划 产 日 限公司
安信资管睿选 13 权益类集 安信证券资产 公允价 交 易 性 2022 年 8 2023 年 山东仙坛 自有
号 FOF 集合资产 合资产管 管理有限公司 3,000.00 值计量 金 融 资 月 26 日 9 月 25 诸城食品 资金
管理计划 理计划 产 日 有限公司
中泰量化 30FOF 混合类集 中泰证券（上 公允价 交 易 性 2022 年 8 2023 年 山东仙坛 自有
资管优选 6 号集 合资产管 海）资产管理 2,000.00 值计量 金 融 资 月 19 日 8 月 18 鸿食品有 资金
合资产管理计划 理计划 有限公司 产 日 限公司
毕升立浩成长一 私募证券 深圳毕升私募 公允价 交 易 性 2022 年 10 可预约 山东仙坛 自有
号私募证券投资 投资基金 证券基金管理 8,000.00 值计量 金 融 资 月 10 日 赎回 食品有限 资金
基金 有限公司 产 公司
截至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有资金 15,000.00 万元进行
证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资
的授权额度（5 亿元）。
截至本公告日，公司、公司控股股东及其控股子公司与上述证券投资管理人
不存在关联关系。
二、审议程序
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第
十八次会议和公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有
资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金
可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金
额内。自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理
层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。
本项议案不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况
截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金15,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（5 亿元）。 详情如下：
产品起息 本期实际收 本期实际损
产品 投入金额 产品
产品名称 日/成立 认购单位 回本金金额 益金额
类型 （万元） 到期日
日 （万元） (万元）
安信资管睿选 山东仙坛
权益类集合资 2022 年 7 2023 年 8
12号FOF集合资 2,000.00 仙食品有 不适用 不适用
产管理计划 月 15 日 月 14 日
产管理计划 限公司
安信资管睿选 山东仙坛
权益类集合资 2022 年 8 2023 年 9
13号FOF集合资 3,000.00 诸城食品 不适用 不适用
产管理计划 月 26 日 月 25 日
产管理计划 有限公司
中泰量化 30FOF 山东仙坛
混合类集合资 2022 年 8 2023 年 8
资管优选 6 号集 2,000.00 鸿食品有 不适用 不适用
产管理计划 月 19 日 月 18 日
合资产管理计划 限公司
毕升立浩成长一 山东仙坛
私募证券投资 2022年10 可预约赎
号私募证券投资 8,000.00 食品有限 不适用 不适用
基金 月 10 日 回
基金 公司
合 计 15,000.00 -
查看PDF原文
