证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2021-058
山东仙坛股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2015年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民
币 837,759,987.25 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。
公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2016 年 10 月 12
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 2015 年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“熟食品加工项目”的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
公司 2019 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2019 年 5 月 13 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“熟食品加工项目”的实施完成日期进行延期。本项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更，没有改变募集资金
的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司2020年12月23日召开的第四届董事会第九次会议和2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2015年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该募集资金专用账户已于2021年3月22日注销。
公司 2021 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2021 年 4 月 20 日
召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。根据募
投项目实施的实际情况，公司将“熟食品加工项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。本
次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、2021年半年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2020.12.31） 19,259,958.29
减：剩余募集资金及利息补充流动资金 128,686,623.37
直接投入募集资金项目 3,915,553.00
以闲置募集资金转为定期存单 150,876,875.00
以闲置募集资金购买理财产品 350,400,000.00
手续费 1,806.00
加：购买理财产品到期后归还 393,400,000.00
购买结构性存款到期后归还 226,000,000.00
理财产品投资收益 2,306,686.83
利息收入 223,162.83
募集资金账户余额（2021.6.30） 7,308,950.58
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民
币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。
2、2021 年半年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2020.12.31） 1,024,320,477.24
减：置换预先投入的自筹资金 157,000,000.00
其他发行费 800,000.00
直接投入募集资金项目 98,929,116.66
以闲置募集资金购买结构性存款 730,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 410,000,000.00
以闲置募集资金购买定期存单 110,000,000.00
手续费 6,284.37
加：购买结构性存款到期后归还 530,000,000.00
理财产品投资收益 3,796,438.35
利息收入 2,432,659.98
募集资金账户余额（2021.06.30） 53,814,174.54
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》。
2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040038374），截止2016年9月2日，专户余额为827,759,987.25元。该专户仅用于公司2015年度非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2016年9月26日，熟食品加工项目实施主体变更为山东仙坛鸿食品有限公司，公司及山东仙坛鸿食品有限公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户
（15386201040001628），将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
2020年3月19日，因变更持续督导保荐机构，公司与方正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户（15386101040038374）进行监管，该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司及山东仙坛鸿食品有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行烟台西关分理处签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户（15386201040001628）进行监管，该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户
（15386101040046211）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为1,031,671,243.03元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称诸城食品）实施，公司及控股子公司诸城食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040044976）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为0元，以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2020 年 12 月 23 日，公司召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
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