002746 深市 仙坛股份

证券代码：002746            证券简称：仙坛股份            公告编号：2021-020

                  山东仙坛股份有限公司

        2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）2015年度非公开发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民
币 837,759,987.25 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。

  公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2016 年 10 月 12
日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更 2015 年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“熟食品加工项目”的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。

  公司 2019 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2019 年 5 月 13 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“熟食品加工项目”的实施完成日期进行延期。本项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更，没有改变募集资金
的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  公司 2020 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年 1 月 8 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并将该项目和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

  2、以前年度使用金额及余额

                                                                          单位:元

                    项目                                            金额

募集资金总额                                                                      837,759,987.25

其他发行费用                                                                      11,272,490.20

置换预先投入的自筹资金                                                            133,989,000.00

补充公司流动资金                                                                  78,727,509.80

付工程、设备款                                                                    352,522,193.23

转至信用证保证金                                                                    7,153,654.43

理财账户可用资金                                                                      380,552.59

购买理财                                                                        2,707,751,695.59

购买结构性存款                                                                    893,000,000.00

购买定期存单                                                                      65,000,000.00

购买理财到期后归还                                                              2,597,743,481.59

购买结构性存款到期归还                                                            712,000,000.00

定期存单到期转回                                                                  65,000,000.00

信用证保证金账户转回                                                                7,153,654.43

收利息                                                                            20,927,839.26

理财收益                                                                          32,578,616.01

手续费                                                                                26,237.47

募集资金账户余额（2019.12.31）                                                    23,340,245.23

  3、2020年度使用金额及余额

                                                                        单位：元

                    项目                                            金额


募集资金账户余额（2019.12.31）                                                    23,340,245.23

减：直接投入募集资金项目                                                          36,611,317.20

    其他发行费用

    以闲置募集资金购买理财产品                                                    465,800,000.00

    以闲置募集资金购买结构性存款                                                1,132,900,000.00

    手续费                                                                              7,186.28

加：购买理财产品到期后归还                                                        422,800,000.00

    购买结构性存款到期后归还                                                    1,197,900,000.00

  理财账户余额转回                                                                  380,552.59

    理财产品投资收益                                                                9,985,994.15

    利息收入                                                                          171,669.80

募集资金账户余额（2020.12.31）                                                    19,259,958.29

  （二）2020年度非公开发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民
币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。
  2、以前年度使用金额及余额

  无。

  3、2020 年度使用金额及余额

                                                                        单位：元

                    项目                                            金额

募集资金净额                                                                    1,030,523,756.16

直接投入募集资金项目                                                                7,637,968.77

 减：  手续费                                                                            195.89

 加：  利息收入                                                                      634,885.74

募集资