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002746 深市 仙坛股份


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仙坛股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-07-28

仙坛股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002746            证券简称:仙坛股份            公告编号:2020-056
                山东仙坛股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定,山东仙坛股份有限公司(以下简称“公 司”)分别于2020年3月20日、2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议和2019年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该 2.5 亿元额度可滚动使用,本事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。具体内容公告如下:

    一、 募集资金基本情况

    山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1326 号)核准,公司向 5 名发行对象非公开发行人民币普
通股( A 股)22,490,201 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 37.25 元/股,募集
资金总额为人民币 837,759,987.25 元,扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20 元,公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。

  本次募集资金投资以下项目:


                                                          单位:万元

  序号                募集资金项目名称                投资总额        拟投入募集资金

    1      熟食品加工项目                                    24,418              23,259

    2      商品鸡饲养立体养殖技术改造项目                    52,517              52,517

    3      补充流动资金                                        8,000                8,000

  合计                                      ——              84,935              83,776

  二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

  (一)募集资金闲置原因及投资目的

  由于前期市场环境发生变动,公司根据市场原料及产品价格情况,适当放缓了项目进度,后续公司会根据市场情况逐步推进募投项目,因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  (二)投资产品基本情况

  公司及控股子公司使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该 2.5 亿元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

  本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  1、资金来源

  公司非公开发行股票闲置募集资金。

  2、投资品种

    为控制风险,公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品及结构性存款,以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。


  3、投资额度和投资期限

  公司及控股子公司拟使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款,在该额度内资金可以滚动使用。

  为保证募集资金投资项目的建设,公司及控股子公司将选择 12 个月以内的保本型商业银行理财产品及结构性存款。其中,公司及控股子公司购买的“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)等起息日开始后每 1 天为一个投资周期的产品,购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为 1 天,因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

  4、信息披露

  本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下,公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外),公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
  三、投资风险分析

  (一)投资风险

  1、保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况
的审计与监督,应对所有银行理财产品投资、结构性存款项目进行日常监督,并根据审慎性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向审计委员会报告。
  3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对理财产品、结构性存款进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  (三)对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险理财,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、公司购买理财产品情况

    公司 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议
和 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款,该 2.5 亿元额度可滚动使用,本事项已经公司股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见,保荐机构已发表核查意见。
  公司于 2020 年 4 月 28 日披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》(公告编号 2020-048)。为便于广大投资者了解公司闲置募集资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况披露如下:

                                                    (单位:万元)


受托人名  是否                      委托理财                          报酬确定方    本期实际  预计收  报告期实
  称    关联      产品类型        金额    起始日期    终止日期        式      收回本金    益    际损益金
          交易                                                                        金额                额

                                                                        为提高暂时

                                                                        闲置资金收

                                                                        益,公司购买

                                                                        赎回操作较

中国农业        “本利丰天天利”                                      为频繁,该产

银行股份  否    开放式人民币理              2019 年 7  2020 年 7 月  品持有期限              32.73    32.73
有限公司          财产品(法人专  55,410.00  月 25 日      24 日    最短为 1 天,  55,410.00

                      属)                                            前述金额为

                                                                        累计购买金

                                                                        额。收益根据

                                                                        协议约定按

                                                  
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