证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：202 0-032
山东仙坛股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2016] 1326 号）核准，公司向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民
币 837,759,987.25 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。
2016年9月27日公司发布了对募投项目“熟食品加工项目”实施主体进行变更的公告，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。
2019 年 4 月 23 日公司发布了对募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”
和“熟食品加工项目”实施完成日期进行延期的公告，募投项目的实施地点、建设内容、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、以前年度使用金额及余额
单位:元
项目 金额
募集资金总额 837,759,987.25
其他发行费用 11,090,000.00
置换预先投入的自筹资金 133,989,000.00
补充公司流动资金 78,727,509.80
付工程、设备款 195,141,577.09
转至信用证保证金 7,153,654.43
购买理财 1,881,451,695.59
购买结构性存款 389,000,000.00
购买理财到期后归还 1,610,743,481.59
购买结构性存款到期归还 246,000,000.00
收利息 8,016,676.37
理财收益 28,786,186.08
手续费 14,991.20
募集资金账户余额（2018.12.31） 34,737,903.18
3、2019年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2018.12.31） 34,737,903.18
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自
筹资金
直接投入募集资金项目 157,380,616.14
其他发行费用 222,490.20
以闲置募集资金购买理财产品 826,300,000.00
理财账户可用资金 380,552.59
以闲置募集资金转为定期存单 65,000,000.00
以闲置募集资金购买结构性存款 504,000,000.00
手续费 11,246.27
加：购买理财产品到期后归还 987,000,000.00
购买结构性存款到期后归还 466,000,000.00
定期存单到期转回 65,000,000.00
信用证保证金账户转回 7,153,654.43
理财产品投资收益 3,792,429.93
利息收入 12,951,162.89
募集资金账户余额（2019.12.31） 23,340,245.23
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040038374），
截止 2016 年 9 月 2 日，专户余额为 827,759,987.25 元。该专户仅用于公司本
次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
因变更熟食品加工项目实施主体，公司、仙坛鸿食品与东兴证券股份有限公司及中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户（15386201040001628），将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行 15386101040038374 募集资金结算账户 21,719,013.01
中国农业银行股份有限
公司烟台西关分理处 15386201040001628 募集资金结算账户 1,621,232.22
合计 23,340,245.23
注：公司于2019年4月2 0日、2019年5月1 3日召开第三届董事会第十六 次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使 用最高额度不超过4.5亿元人民 币非公开发行 股票闲置募集资 金投资12个月 内保本型银行理 财产品及结构性存款，该4.5亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实 施。截至2019年12月31日,公司购买 的结构性存款尚有29,100.00万元未到期，银行理财账户余额380,552.59元。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际
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