安徽富煌钢构股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 640,437,113.45
项目投入 B1 560,011,022.81
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 911,238.37
项目投入 C1 80,545,715.59
本期发生额
利息收入净额 C2 58,728.23
项目投入 D1=B1+C1 640,556,738.40
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 969,966.60
应结余募集资金 E=A-D1+D2 850,341.65
实际结余募集资金 F 850,341.65
差异 G=E-F 0
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公 司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司 于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公
司安徽省分行 349210000013000031711 840,819.76
交通银行股份有限公
司安徽省分行 349210000013000031884 9,521.89
合 计 — 850,341.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2022年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 640,437,113.45 本年度投入募集资金总额 80,545,715.59
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 640,556,738.40
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截 至 期 末 项目达到 本年度 是 否 达 项 目 可 行
变 更 项 资总额 额（1） 额 投入金额（2） 投 资 进 度 预定可使 实现的 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 （%）（3）用状态日 效益 效益 生 重 大 变
分变更） ＝（2）（/ 1）期 化
承诺投资项目
1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总 否 443,937,113.45 443,937,113.45 80,545,715.59 444,026,738.40 100.02 — — — —
承包项目
2、补充流动资金 否 196,500,000.00 196,500,000.00 0.00 196,530,000.00 100.02 — — — —
合计 — 640,437,113.45 640,437,113.45 80,545,715.59 640,556,738.40 - — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年12月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2022年6月30日，募集资金余额为850,341.65元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
情况
查看PDF原文
