安徽富煌钢构股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1051 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 89,280,880 股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金
1,147,259,308.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 22,945,186.16 元 后 的 募 集 资 金 为
1,124,314,121.84 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,558,064.71 元后，公司本次募集资金净额为 1,121,756,057.13 元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕第 4370 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 110,601.44 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 912.73 万元；2019 年度实际使用募集资金 2,505.84 万元，2019 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.94 万元；累计已使用募集资金113,107.28 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 931.67 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司公司于 2016 年 8 月 19 日分别与兴业银行
股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支 行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 2019 年 12 月 备注
31 日余额
兴业银行股份有限公司巢湖支行 499510100100173330 0.00 已销户
交通银行安徽省分行 349210000018880003621 0.00 已销户
芜湖扬子农村商业银行股份有限公 20000223267110300000938 0.00 已销户
司鲁港支行
上海浦东发展银行合肥宁国路支行 58080154700000062 0.00 已销户
合 计 0.00 已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除木门渠道营销体系建设项目不核算效益外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独 核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
木门渠道营销体系建设项目于 2015 年规划立项，项目拟投入募集资金 5,500.00 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金 2,993.41 万元，累计已投入资金占募集资金
投资额的 54.43%，剩余募集资金 2,603.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 96.85 万元）。由于消费者的消费方式、消费模式不断升级创新，公司木业产品销售网络所处的商业环境发生较大变化，原有的实体直销模式已不能满足市场需要。同时，公司坚持“战略性客户+大客户”营销战略，承接的总包工程需要木业产业提供部分配套服务，因而公司既有的营销渠道可以满足木业现有产能需求。为充分提高募集资金使用效率，结合整体经营环境及自身发展需要，根据 2018 年 12 月五届二十九次董事会决议，公司决定终止木门渠道营销体系建设项目，将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
安徽富煌钢构股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 112,175.61 本年度投入募集资金总额 2,505.84[注]
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 2,603.44 已累计投入募集资金总额 102,097.49
累计变更用途的募集资金总额比例 2.32%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) [注] (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1.智能机电一
体化钢结构生 否 57,525.17 57,525.17 2,034.44 52,688.71 91.59 2017 年 9 月 3,978.06 否 否
产线建设项目
2.多材性实木
工艺门生产线 否 34,150.44 34,150.44 470.89 31,374.68 91.87 2018 年 8 月 1,478.59 否 否
建设项目
3.木门渠道营
销体系建设项 是 5,500.00 2,993.41 0.51 2,993.41 100.00 2018 年 12 月 不适用 不适用 是
目
4.补充流动资 否 15,000.00 15,000.00 0.00 15,040.69 100.27 不适用 不适用 不适用 不适用
金
合 计 － 112,175.61 109,669.02 2,505.84 102,097.49 － － － －
1．智能机电一体化钢结构生产线建设项目：(1)项目产能未达预期；(2)公司钢结构加工的毛利率未达到项目立项时
的预期毛利率，影响了项目的盈利空间；(3)人工成本大幅度上升，公司为了人才的可持续性发展，建设高素质的人
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 才队伍，不断提高员工的待遇水平。2．多材性实木工艺门生产线建设项目：(1)近年来，房地产市场的调控，使得木
业业务订单在报告期内增长较缓，营业收入未达预期；(2)产能扩建幅度较大，招聘了较多新的产业线工人，增加了
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