股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2021-029 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2015 年 1 月公司 IPO 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】28 号文《关于核准福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，福建省爱迪尔珠宝
实业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2015 年 1 月 19 日向社会首
次公开发行股票人民币普通股 2500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币16.48 元，募集资金总额为人民币 412,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币52,023,691.03 元，实际募集资金净额为人民币 359,976,308.97 元。
募集资金已由主承销商、上市保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）于 2015 年 1 月 19 日汇入公司开具有募集资金专用帐户。海通证券在
扣减承销、保荐费用 36,000,000.00 元后，划入专用账户 376,000,000.00 元，
其 中 划 入 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 香 蜜 支 行 602662266 账 户
103,554,000.00 元； 平安银行 深圳水 贝 珠宝支行 11014741269006 账户
176,442,200.00 元；兴业银行股份有限公司深圳天安支行 337110100100312188账户 96,003,800.00 元。扣除支付的保荐费用和其他发行费用 52,023,691.03 元后，实际募集资金净额 359,976,308.97 元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2015】第 210031 号《募集资金验资报告》。
2、2016 年 12 月公司非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978 号文核准，于 2016 年 12
月 16 日非公开发行人民币普通股 30,586,904.00 股，每股面值 1.00 元，发行价
格为人民币 13.29 元/股，募集资金总额为人民币 406,499,954.16 元。扣除证券承销和保荐费人民币 6,000,000.00 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 400,499,954.16 元。
募集资金已于 2016 年 12 月 16 日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设
路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币 1,475,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 399,024,954.16 元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 423,113.21 元。注明：实际募集资金净额人民币399,024,954.16 元与汇入公司银行账户的资金净额人民币 400,499,954.16 元的差额是 1,475,000.00 元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资
费、律师费及信息披露费等费用 1,475,000.00 元，该笔金额已于 2017 年 2 月 16
日进行募集资金置换。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 211877 号《非公开发行 A 股股票验资报告》。
(二) 募集资金实际使用金额及当前余额
1、截止 2020 年 12 月 31 日，2015 年 1 月公司 IPO 募集资金使用情况
项目 金额（元）
募集资金净额 359,976,308.97
募集资金投资项目投资总额（—） 103,554,000.00
募集资金投资项目投资总额（二） 92,901,075.18
募集资金投资项目投资总额（三） 79,980,108.97
流动资金归还募集资金（+） -
募集资金补充流动资金（—） -
理财产品到期归还募集资金（+） 50,000,000.00
募集资金转至理财产品金额（—） 50,000,000.00
超募资金归还银行借款（—） -
募集资金专项帐户利息收入（+） 9,979,826.66
募集资金专项帐户手续费支出（—） 2,549.40
其他流入（+） -
其他流出（-） 1,647,382.78
募集资金专项帐户实际余额 -
2、截止 2020 年 12 月 31 日，2016 年 12 月公司非公开发行募集资金情况
项目 金额（元）
募集资金净额 399,024,954.16
募集资金投资项目投资总额 21,705,076.00
流动资金归还募集资金（+） 580,000,000.00
募集资金补充流动资金（—） 960,114,779.19
理财产品到期归还募集资金（+） 30,000,000.00
募集资金转至理财产品金额（—） 30,000,000.00
超募资金归还银行借款（—） -
募集资金专项帐户利息收入（+） 3,412,443.98
募集资金专项帐户手续费支出（—） 1,886.20
其他流入（+） -
其他流出（-）） 615,656.75
募集资金专项帐户实际余额 -
其他流出系：1、沈阳东方之龙传媒广告有限公司、沈阳星悦汇广告有限公司关于广告合同纠纷案件，公司败诉被强制执行，划走相关款项所致。2、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）起诉公司关于股权纠纷案件，公司败诉被强制执行，划走相关款项所致。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、
募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生严重违反相关规定及协议的情况。
1、2015 年 1 月公司 IPO 募集资金
公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、平安银行深圳水贝珠宝支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行于
2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司 2015 年
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