股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-006 号
万达电影股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——公告格式》等有关规定，万达电影股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达 电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1664 号）文件，本 公司于2020年10月20日止向特定投资者非公开发行人民币普通股A股196,050,866
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人
民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实
际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日
全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】 第 35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：万元
以前年度已 本期使用金额 累计利息收
投入 置换前期投入 直接投入募集资 支付发行费 入净额 期末余额
项目金额（注） 金项目 用税金
98,124.72 20,841.23 49,245.08 6.79 1,717.27 123,102.89
注：2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自
有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。报告期内，公司使用募集资金 20,841.23 万元等额置换前期使用自有资金及商业承兑汇票支付的部分款项。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 168,217.82
万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），募集资金专户累计利息收入
净额 1,717.27 万元，尚未使用募集资金余额 121,385.62 万元。公司 2021 年 12 月 31
日募集资金专户余额合计为 123,102.89 万元，与尚未使用的募集资金余额差异1,717.27 万元。差异原因系收到利息收入 1,717.27 万元所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，《募集资金专用
账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放 已支付的发行 募集资金 利息收 已使用金 置换前期投
专户银行名称 银行账号 账户互转 存储余额
金额 费用（含税） 净额（注） 入净额 额 入募集资金
招商银行大连分行 110906197410910 289,899.99 490.01 289,603.44 297.46 86,881.02 11,057.03 -155,000.00 36,769.39
民生银行北京正义路支行 632485381 362.97 49,245.08 50,000.00 1,117.89
恒丰银行北京分行营业部 801010010122821329 502.02 40,000.00 40,502.02
兴业银行北京丰台支行 321530100100189853 554.82 20,841.23 65,000.00 44,713.59
合 计 289,899.99 490.01 289,603.44 1,717.27 136,126.11 31,898.26 0 123,102.89
注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含
税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
根据公司《万达电影股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露，
本次非公开发行募集资金计划用于新建影院项目、补充公司流动资金及偿还借款。其中新建影院项目计划总投资 314,500 万元，募集资金投资额为 304,500 万元；补充公司流动资金及偿还借款计划总投资 130,500 万元，募集资金投资额为 130,500万元。由于公司实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，经公司 2020 年11 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议决议，调整了上述两个项目的募集资金拟投入金额，调整后新建影院项目募资资金投资额为 202,722.41 万元，补充公司流动资金及偿还借款募集资金投资额为 86,881.03 万元。“补充公司流动资金及偿还借
款”截至 2020 年 12 月 31 日已全部投入完毕。
2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
并于 2021 年 4 月以募集资金等额置换 20,841.23 万元，具体内容详见于 2021 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2021-020 号）。截至
2021 年 12 月 31 日，“新建影院项目”累计投入募集资金 80,508.76 万元，占预计总
投入的 57.54%。
为应对疫情带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时疫情之下公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原
“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司 2021 年 11 月 24 日
召开的第五届董事会第二十四次会议和 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-052 号）。
截至2021年12月31日，“2022-2023年影院建设项目”累计投入募集资金634.58万元，占预计总投入的 0.99%。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021 年度募集资金的存放与使用情况。
附件 1：定向增发股票募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
万达电影股份有限公司
董事会
2022年4月27日
附件 1
定向增发股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 289,603.44 本年度投入募集资金总额
查看PDF原文
