中矿资源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
中矿资源集团股份有限公司关于 2020 年
上半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）可转债募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2020 年 5 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】920 号《关于核准中矿资
源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为 800,000,000.00 可转换公司债券，期限 6 年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币800,000,000.00 元，实际募集资金人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 22,000,000.00
元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 778,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 6
月 17 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字【2020】第 1-00077 号《验资报告》。
（二）可转债募集资金本年度使用金额及本期余额
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况：
金额（元）
项目 2020 年 1-6 月
募集资金净额 778,000,000.00
募集资金支出总额（—） 325,950,000.00
其中：募投项目投入 325,950,000.00
募集资金专项账户手续费支出
募集资金收入总额（+） 35,361.08
其中：账户利息收入 35,361.08
募集资金专项账户实际余额 452,085,361.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第 2 号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源集团有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳
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证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存管银行 银行账号 初始存放金额 期末余额 存储方式
北京银行股份有限公司双榆树 20000019181800034711954 778,000,000.00 452,085,361.08 活期存款
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金投资项目资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
中矿资源集团股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 77,587 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金，其中拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币
77,286 万元，拟置换已支付的发行费用为人民币 301 万元。
4、 闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
5、节余募集资金使用情况：无。
6.超募资金使用情况：本公司未发生超募资金。
7、 尚未使用的募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金存放在募集资金专户存储。
8.募集资金使用的其他情况：无。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明：无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况表
、
中矿资源集团股份有限公司董事会
二○二○八月二十七日
中矿资源集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 778,000,000.00 本年度投入募集资金总额 325,950,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 325,950,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性是
资金投向 目（含部分变 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变
更） 效益 化
承诺投资项目
收购Cabot特殊流体事业部 否 778,000,000.00 325,950,000.00 325,950,000.00 41.90% 否
承诺投资项目小计 778,000,000.00 325,950,000.00 325,950,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
中矿资源集团股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
募集资金投资项目先期投入及置换情况 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 77,587 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中拟
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 77,286 万元，拟置换已支付的发
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