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002737 深市 葵花药业


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葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-10-25


    证券代码:002737        证券简称:葵花药业        公告编号:2024-052

                葵花药业集团股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

        经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九

    次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过,

    公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,存续期为

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在已审议的额度、期限内,资金可循环

    滚动使用。

        授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法

    律文件,由公司财务部门负责具体实施。

        有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

    (http:www.cninfo.com.cn)公司公告。

    一、本次进行现金管理的实施进展情况

        根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金 30,000 万元购买了部分理财

    产品,具体情况如下:

序                                            金额                              预期最  资金
号  签约机构    产品名称      产品类型  (万元)    起息日      到期日    高年化  来源
                                                                                收益率

    中国银行  中银理财-稳富  固定收益                                              闲置
 1  哈尔滨香  对公专属(封闭  类非保本  30,000.00  2024.10.25  2025.01.24  2.25%  自有
    坊支行    式)2024 年 309  浮动收益                                              资金
              期                型

                  合计                    30,000.00

    注:公司与上述签约机构不存在关联关系。


    二、风险及控制措施

        1、投资风险

        金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损

    或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势,选择适当

    时机并选择低风险投资品种进行现金管理,但投资风险具有隐蔽性、突发性等特

    点不能彻底防范投资风险发生。

        2、风险控制措施

        (1)公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长,

    对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。

        (2)公司已建立有效的内部控制制度,在投资过程中财务部门负责及时分

    析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,严格执行相关制度的流程、审批,

    规范运作,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

        (3)公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董

    事会、审计委员会报告。同时,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行

    监督与检查。

        (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

        1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在不影响日常经营及资金

    安全前提下,审慎开展低风险理财业务,提高资金使用效率和投资收益,符合公

    司全体股东的利益。

        2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-

    金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理,

    可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目,利润表中的“投资收益”、

    “公允价值变动损益”等科目。

    四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

                                    产品类  金额(万                资金  是否  实现收益
序号  签约机构      产品名称        型      元)      起止日期    来源  已赎  (万元)
                                                                              回

 1  兴业银行  兴银理财金雪球稳利  非保本  10,000.00  2023.05.22-  闲置    是    147.82


    哈尔滨松  【1】号【B】款净值  浮动收            2023.11.22  自 有

    北支行    型理财产品          益型                          资金

                                    固定收

    招商银行  招银理财招睿日开7  益类非            2023.05.22-  闲置

 2  哈尔滨平  天滚动持有3 号固定  保本浮  10,000.00  2023.12.15  自 有  是    87.70
    房支行    收益类理财计划      动收益                          资金

                                      型

                                    固定收

    中国银行  (机构专属)        益类非            2023.05.23-  闲置

 3  哈尔滨香  中银理财-稳享(封闭  保本浮  60,000.00  2024.03.27  自 有  是  1,593.72
    坊支行    式)2023041          动收益                          资金

                                      型

    中国银行  挂钩型结构性存款    保本保            2023.05.23-  闲置          29.92
 4  哈尔滨香  CSDVY202334110      最低收  5,000.00  2023.10.26  自 有  是  (含税)
    坊支行                          益型                          资金

    中国银行  挂钩型结构性存款    保本保            2023.05.23-  闲置          30.52
 5  哈尔滨香  CSDVY202334110      最低收  5,100.00  2023.10.26  自 有  是  (含税)
    坊支行                          益型                          资金

    中国银行  挂钩型结构性存款    保本保            2023.05.23-  闲置          183.13
 6  哈尔滨香  CSDVY202334111      最低收  9,900.00  2023.10.27  自 有  是  (含税)
    坊支行                          益型                          资金

                                    固定收

    招商银行  招银理财招睿日开7  益类非            2023.07.21-  闲置

 7  哈尔滨平  天滚动持有3 号固定  保本浮  10,000.00  2023.12.16  自 有  是    135.55
    房支行    收益类理财计划      动收益                          资金

                                      型

    兴业银行  兴银理财金雪球悦享                                    闲置

 8  哈尔滨松  E 款2023 年第2 期定  非保本  10,000.00  2023.07.21-  自 有  是    88.07
    北支行    期开放固收类理财产  开放式            2023.11.01  资金

              品

                                    固定收

    中国银行  (机构专属)中银理  益类非            2023.09.05-  闲置

 9  哈尔滨香  财“稳 享”(封闭式) 保本浮  20,000.00  2024.03.07  自 有  是    314.00
    坊支行    2023 年 82 期        动收益                          资金

                                      型

                                    固定收

    兴业银行  兴银理财稳利悦享A  益类非            2023.11.09-  闲置

10  哈尔滨松  款2023年第9 期封闭  保本浮  20,000.00  2024.02.21  自 有  是    174.00
    北支行    式固收类理财产品    动收益                          资金

                                      型

11  中国银行  (机构专属)中银理  固定收  30,000.00  2023.12.20-  闲置    是    300.66
    哈尔滨香  财“睿享”(封闭式) 益类非            2024.04.22  自 有


    坊支行    2023 年 95 期        保本浮                          资金

                                    动收益

                                      型

    上海浦东  利多多公司稳利      保本浮                          闲置

12  发展银行  24JG3305 期(月月滚  动收益  100,000.0  2024.06.03-  自 有    是    166.67
    哈尔滨分  利2 期特供款)        型        0      2024.06.28  资金          (含税)
    行营业部

    上海浦东