证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-012
国信证券股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标（合并财务报表）
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2023 年 1-3 月） （2022 年 1-3 月） 增减
营业总收入 416,348.58 297,587.76 39.91%
归属于上市公司股东的净利润 176,829.34 76,740.76 130.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 175,487.52 75,442.15 132.61%
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -487,062.31 -1,013,286.61 不适用
基本每股收益（元/股） 0.15 0.06 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.06 150.00%
加权平均净资产收益率 1.87% 0.70% 上升 1.17 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
（2023 年 3 月 31 日） （2022 年 12 月 31 日） 增减
总资产 40,442,116.51 39,433,077.89 2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 10,946,970.20 10,688,503.24 2.42%
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 9,612,429,377
支付的优先股股利（万元） -
支付的永续债利息（万元） -
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.15
（二）非经常性损益项目和金额
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,210.76 主要是收到各项政府补助。
助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -136.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315.79
减：所得税影响额 439.94
合计 1,341.82
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。
报告期内，公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
单位：万元
项目 涉及金额 原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业
他权益工具投资产生的公允价值变动损益 196,945.43 务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工
及取得的投资收益 具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，处置
处置交易性金融工具、债权投资、其他债 交易性金融工具、债权投资、衍生金融工具和其他债权投资取
-1,009.83 得的投资收益不作为非经常性损益项目。
权投资和衍生金融工具取得的投资收益
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（合并财务报表）
单位：万元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 主要变动原因
（2023年3月31日） （2022年12月31日） 上年度末增减
应收款项 251,799.56 472,893.49 -46.75%主要是应收清算款项减少。
债权投资 16,524.69 6,926.62 138.57%主要是投资规模增加。
其他资产 75,319.49 45,330.55 66.16%主要是应收股利增加。
短期借款 2,233.15 - 不适用主要是信用借款增加。
应付短期融资款 3,107,619.92 2,251,599.53 38.02%主要是短期融资券增加。
拆入资金 474.37 900,616.25 -99.95%主要是银行间拆入资金减少。
交易性金融负债 244,448.28 178,984.74 36.57%主要是债券借贷增加。
衍生金融负债 65,770.60 32,467.24 102.58%主要是场外期权公允价值变动。
代理承销证券款 16,225.00 - 不适用收到定向增发认购保证金。
应付款项 1,768,861.69 1,269,883.13 39.29%主要是待交付清算款及收益互换业
务相关款项增加。
合同负债 - 43.30 -100.00%主要是大宗交易商品货款结清。
预计负债 685.85 3,999.94 -82.85%主要是部分诉讼案件了结。
其他综合收益 47,928.70 -35,983.53 不适用主要是其他权益工具投资公允价值
变动。
项目 本报告期 上年同期 同比增减 主要变动原因
（2023年1-3月） （2022年1-3月）
公允价值变动
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