证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2022-052
国信证券股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标(合并财务报表)
单位:万元
项目 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业总收入 499,826.22 -25.13% 1,330,404.95 -21.72%
归属于上市公司股东的净利润 155,507.99 -48.34% 476,198.96 -38.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常 153,313.04 -49.19% 471,618.62 -39.42%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 — — -1,875,236.93 不适用
基本每股收益(元/股) 0.12 -58.62% 0.41 -45.33%
稀释每股收益(元/股) 0.12 -58.62% 0.41 -45.33%
加权平均净资产收益率 1.65% 下降 2.10 个百分点 5.18% 下降 4.82 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 38,692,833.98 36,230,144.23 6.80%
归属于上市公司股东的所有者权益 10,559,890.25 9,691,011.01 8.97%
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 9,612,429,377
支付的优先股股利(万元) -
支付的永续债利息(万元) 91,150.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.41
(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元
项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明
末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 48.83 144.02
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 主要是收到各项
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 3,687.18 7,393.03 政府补助。
助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4.40 -216.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39.99 146.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -880.44 -1,362.43
减:所得税影响额 696.21 1,524.00
合计 2,194.96 4,580.35
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。
报告期内,公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
单位:万元
项目 涉及金额 原因
持有交易性金融工具和衍生金融工具 公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经
产生的公允价值变动损益,持有交易 313,850.01 营业务,故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其
性金融工具、其他权益工具投资和衍 他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投
生金融工具期间取得的投资收益 资收益,不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、其他债权投资 公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经
和衍生金融工具取得的投资收益 77,809.39 营业务,故公司处置交易性金融工具、其他债权投资和衍
生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(合并财务报表)
单位:万元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 主要变动原因
(2022年9月30日) (2021年12月31日) 上年度末增减
衍生金融资产 14,896.50 5,796.69 156.98%主要是期权公允价值变动。
应收款项 225,319.74 143,259.57 57.28%主要是场外期权预付金增加。
买入返售金融资产 1,000,485.80 677,099.44 47.76%主要是债券及股票质押式回购规模
增加。
其他权益工具投资 1,026,195.55 718,602.23 42.80%主要是投资规模增加。
在建工程 3,172.33 2,385.68 32.97%主要是机房设备建设增加。
短期借款 - 22,527.00 -100.00%信用借款减少。
应付短期融资款 3,155,645.78 1,980,003.28 59.38%主要是发行的短期债券增加。
拆入资金 255.48 445,679.80 -99.94%主要是银行及转融通拆入资金减
少。
交易性金融负债 118,867.90 46,098.28 157.86%主要是收益凭证增加。
代理承销证券款 7,500.00 2,700.00 177.78%收到 IPO 认购金。
应交税费 56,905.25 83,117.91 -31.54%主要是代扣代缴限售股份转让所得
税及个人所得税减少。
应付款项