证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2022-023
国信证券股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标（合并财务报表）
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 增减
营业总收入 297,587.76 425,152.71 -30.00%
归属于上市公司股东的净利润 76,740.76 168,483.83 -54.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 75,442.15 166,946.43 -54.81%
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,013,286.61 -9,448.88 不适用
基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50%
加权平均净资产收益率 0.70% 2.20% 下降 1.50 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
（2022 年 3 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日） 增减
总资产 39,189,352.40 36,230,144.23 8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 9,770,420.17 9,691,011.01 0.82%
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 9,612,429,377
支付的优先股股利（万元） -
支付的永续债利息（万元） -
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.06
（二）非经常性损益项目和金额
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94.60
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,953.05 主要是收到各项政府补助。
助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -188.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 74.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165.89
减：所得税影响额 469.38
合计 1,298.61
报告期内，公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
单位：万元
项目 涉及金额 原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其 -31,669.85 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营
他权益工具投资产生的公允价值变动损益 业务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、其他债
及取得的投资收益 权投资和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及
处置交易性金融工具、其他债权投资和衍 51,437.92 取得的投资收益，不作为非经常性损益项目。
生金融工具取得的投资收益
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（合并财务报表）
单位：万元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 主要变动原因
（2022年3月31日） （2021年12月31日） 上年度末增减
在建工程 3,731.06 2,385.68 56.39%主要是机房设备建设增加。
应付短期融资款 3,315,289.39 1,980,003.28 67.44%主要是短期融资券增加。
拆入资金 711,231.65 445,679.80 59.58%主要是银行间拆入资金增加。
交易性金融负债 31,640.49 46,098.28 -31.36%主要是债券借贷及融入证券减少。
代理承销证券款 - 2,700.00 -100.00%支付定向增发认购保证金。
合同负债 11.52 3,869.60 -99.70%主要是大宗交易商品货款结清。
递延所得税负债 29,350.87 69,669.21 -57.87%主要是金融工具公允价值变动产生
的递延所得税负债减少。
其他综合收益 -4,014.89 -5,755.30 不适用主要是其他权益工具投资及其他债
权投资公允价值变动。
少数股东权益 0.08 1,680.93 -100.00%主要是子公司少数股东权益减少。
项目 本报告期 上年同期 同比增减 主要变动原因
（2022年1-3月） （2021年1-3月）
其他收益 4,021.82 2,024.75 98.63%主要是代扣个人所得税手续费返还
增加。
公允价值变动收益 -160,319.62 -54,641.47 不适用证券市场波动导致金融工具公允价
值变动减少。
汇兑收益 191.08 28.02 581.90%主要是汇率变动。
资产处置收益
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