股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-053
深圳王子新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及相关制度的要求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王
子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下：
单位:元
募集资金使用情况 金额
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 900,621,456.02
减：支付相关发行费用 2,143,264.16
减：2024 年 1-6 月投入募集资金总额 409,859,183.78
其中：宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 165,704,619.05
募集资金使用情况 金额
中电华瑞研发中心建设项目 6,995,776.91
补充流动资金 237,158,787.82
加:累计利息收入及理财收益扣除手续费净额 2,344,596.06
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 490,963,604.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次募投项目实施主体宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）和武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行、中国工商银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、华夏银行股份有限公司深圳分行华强北支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中信银行股份有限公司深圳后海支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 12 月 21 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订《募集资金三方监
管协议》，开设募集资金专项账户；2024 年 1 月 18 日，公司与中国工商银行股
份有限公司前海分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，新增设立 4 个募集资金专项账户。上述募集资金专项账户仅用于公司“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”、“中电华瑞研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2024 年 1 月 3 日，公司控股子公司宁波新容、公司、平安银行股份有限公
司深圳分行、保荐机构国金证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，开设募
集资金专项账户；2024 年 5 月 7 日，公司控股子公司宁波新容、公司、平安银
行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券分别签署了《募集资金四方监管协
议》，新增设立 3 个募集资金外币专项账户。上述募集资金专项账户仅用于“宁
波新容薄膜电容器扩建升级项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金
或者用作其他用途。
2024 年 1 月 3 日，公司全资子公司中电华瑞、公司、中国银行股份有限公
司深圳龙华支行、保荐机构国金证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，开
设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于“中电华瑞研发中心建设项目”
募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差
异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
账户名称 开户银行 银行账号 币种 募集资金余额（元）
上海浦东发展银行股份有 79370078801400002670 人民币 14,319,411.70
限公司深圳保税区支行
中国工商银行股份有限公 4000128319100263724 人民币 30,317,703.27
深圳王子新 司深圳熙龙湾支行
材料股份有 华夏银行股份有限公司深 10866000000583470 人民币 45,940.85
限公司 圳分行华强北支行
平安银行股份有限公司深 15026699240068 人民币 821,030.04
圳中电支行
中信银行股份有限公司深 8110301013100714644 人民币 388,995.28
圳后海支行
宁波新容电 15125186990073 人民币 11,564,273.76
器科技有限 平安银行股份有限公司深 15478787190045 日元 297,000,000.00
公司 圳分行 15505406470085 欧元 1,126,230.00
15690684770099 美元 0.00
武汉中电华 中国银行股份有限公司深
瑞科技发展 圳龙华支行 744578038800 人民币 51,601,512.85
有限公司
注：1、上述募集资金外币专项账户的余额均以外币金额列示；
2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未
到期的金额共计 36,000.00 万元，不包含在上述账户余额内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，根据“中电华瑞研发中心建设项目”的实施主体中电华瑞战略规划及实际发展需要，结合其优化资源、资金、技术、人才等资源配置的需求，同意将该项目的实施地点由租赁子公司武汉王子新材料有限公司自有园区二期工程场地变更至中电华瑞新的自有办公地址“湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球
空间信息产业基地Ⅱ区(七期)B-3 栋 3 层 02、03 室”。监事会对此发表了明确的
同意意见，保荐机构国金证券对公司变更募集资金投资项目实施地点事项发表了
无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2024-007）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 50,411,453.36 元，置换已支付部分发行费用的自筹资金人民币1,362,264.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了审核，并出具了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金置换鉴证报告》（信会师报字［2023］第 ZB11528 号），监事会对此发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成以募集资金对先期投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会
第十六次会议，于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议
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