董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
利民控股集团股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，利民控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、
2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监
督管理委员会证监许可[2020] 3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开
发行可 转换公 司债 券的批 复》核 准， 公司本 次发行 面值 总额为 人民币
980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面值总额为人民币980,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额为人民币 965,945,283.02 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字(2021) 00022 号验资报
告验证，上述募集资金人民币 965,945,283.02 元已于 2021 年 3 月 5 日汇入本公司
在中国建设银行新沂市支行开立的 32050171663600003390 募集资金专户、交通银行份有限公司徐州新沂支行开立的 739899991013000044044 募集资金专户及招商银行新沂支行 516900120710909 募集资金专户。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集本年度使用 500,426,274.38 元，募集资金
60,000,000.00 元用于购买交行理财产品，期末余额为 420,205,637.36 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合了本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。公司按照该制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行新沂市支行开立 32050171663600003390、32050171663600003400 募集资金专户、交通银行份有限公司徐州新沂支行开立的 739899991013000044044 募集资金专户、招商银行新沂支行开立 516900120710909 募集资金专户及交通银行鄂尔多斯分行开立 156800010013000084191 募集资金专户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日止，《募
集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年半年度募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年半年度没有变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
利民控股集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：利民控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,000.00 本年度投入募集资金总额 50,042.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 50,042.63
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金 调整后投资总 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性是
募资金投向 更项目（含 承诺投资 额(1) 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 到预计 否发生重大变
部分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目
1、年产 12,000 吨
三乙膦酸铝原药技 否 20,706.55 20,706.55 3,358.15 3,358.15 16.22% 2021.11 - 不适用 否
改项目
2、年产 10,000 吨
水基化环境友好型 否 13,133.5 13,133.5 - - - - - 不适用 否
制剂加工项目
3、年产 500 吨甲氨
基阿维菌素苯甲酸 否 2,696.77 2,696.77 1,992.91 1,992.91 73.90% 2021.02 340.45 不适用 否
盐新建项
4、绿色节能项目 否 32,463.18 32,463.18 15,691.57 15,691.57 48.34% 2021.12 - 不适用 否
5、补充流动资金 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 100.00% - -
承诺投资项目小计 98,000.00 98,000.00 50,042.63 50,042.63 340.45
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目：用于年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目 ，2021
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年3月完成置换2,104.12万元；用于年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目，2021年3月完成置换1,731.89
万元；用于绿色节能项目，2021 年 3 月完成置换 10,438.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 420,205,637.36 元。（包括银行存款利息扣除银行手续
尚未使用的募集资金用途及去向 费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行新沂支行、招商银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯伊金霍
洛支行。募集资金 6,000 万用于购买交行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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