证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2024-016
债券代码:128119 债券简称:龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等),保证风险可控。
2、投资额度:任意时点余额不超过人民币 20 亿元(含),资金在额度内可以滚动使用。
3、特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概况
山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日召开
第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司(包括合并报表范围内的各级子公司)在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,使用合计不超过人民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,任意时点余额不超过人民币 20 亿元(含),资金在额度内可以滚动使用。相关情况公告如下:
1、投资目的:为强化公司资金流动性管理,提高自有资金的使用效率和收益水平,合理利用自有闲置资金。
2、投资额度:任意时点余额不超过人民币 20 亿元(含),资金在额度内可以滚动使用。
3、投资品种:安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等),保证风险可控。
4、投资期限:自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止
5、资金来源:公司自有闲置资金,不影响公司正常资金需求,资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
公司进行投资可能存在以下风险:
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期;
(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;
(4)相关工作人员的操作风险等。
2、风控措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合
同文件并由公司融资部负责组织实施,公司融资部将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资
风险;
(2)董事会将对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)公司参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。
四、投资对公司的影响
公司(包括合并报表范围内的各级子公司)在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,利用自有闲置资金适度进行现金管理,是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司正常经营,不影响日常资金正常周转需要,有利于增加公司收益,提高闲置资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平。
五、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议;
2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15日